صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۱۰ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۷۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۶۹ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۸۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۲۹ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۹۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۸۹ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۹۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۴۸ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۰۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۹ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۱۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۳۱ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۱۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۵۸۱ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۲۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۶۹ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۲۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۳۱ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۳۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |