ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶۰,۱۵۶	۴.۵۴	۱,۳۹۲,۶۳۴	۵.۹۷	۱,۳۵۰,۰۷۳	۵.۷۵	۱,۳۷۴,۶۱۴	۵.۷۲
سایر سهام	۱۶,۲۲۸	۰.۱۶	۶۹,۰۳۳	۰.۲۹	۶۹,۴۷۰	۰.۳	۷۱,۱۱۲	۰.۳
اوراق مشارکت	۵,۶۹۲,۷۴۶	۵۶.۱۲	۱۲,۳۳۳,۶۱۹	۵۲.۸۵	۱۱,۴۲۵,۰۹۱	۴۸.۶۸	۱۱,۱۴۰,۳۲۶	۴۶.۳۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۶۶۶,۹۵۶	۳۶.۱۵	۸,۸۶۰,۶۸۳	۳۷.۹۷	۹,۹۹۲,۵۱۳	۴۲.۵۷	۱۰,۷۷۰,۹۳۱	۴۴.۸۲
سایر دارایی‌ها	۵۳,۴۹۹	۰.۵۳	۱۴۶,۶۰۸	۰.۶۳	۶۷,۴۴۴	۰.۲۹	۷۶,۷۷۵	۰.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵۵,۰۵۵	۲.۵۱	۵۳۵,۴۵۹	۲.۲۹	۵۶۶,۲۴۶	۲.۴۱	۵۹۸,۳۶۱	۲.۴۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد