ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۹۲,۲۶۲	۴.۵۳	۱,۲۸۵,۸۶۶	۴.۹۳	۱,۱۹۱,۴۱۷	۴.۱۲	۱,۰۹۵,۶۱۸	۳.۶۷
سایر سهام	۱۹,۰۲۴	۰.۱۷	۷۶,۶۸۰	۰.۲۹	۸۱,۷۶۰	۰.۲۸	۷۴,۶۷۵	۰.۲۵
اوراق مشارکت	۵,۹۳۹,۷۰۸	۵۴.۶۲	۱۱,۶۵۰,۵۱۲	۴۴.۶۴	۱۱,۹۸۰,۳۸۷	۴۱.۳۸	۱۲,۱۳۸,۶۶۴	۴۰.۶۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۰۹۲,۳۹۰	۳۷.۶۴	۱۲,۳۳۲,۸۱۲	۴۷.۲۵	۱۴,۷۹۷,۰۹۲	۵۱.۱۱	۱۵,۶۴۳,۸۸۴	۵۲.۴۴
سایر دارایی‌ها	۵۵,۷۶۷	۰.۵۱	۹۰,۶۰۴	۰.۳۵	۱۱۲,۰۳۵	۰.۳۹	۱۰۱,۳۱۰	۰.۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷۴,۵۹۰	۲.۵۳	۶۶۴,۵۵۵	۲.۵۵	۷۸۸,۸۱۷	۲.۷۲	۷۷۸,۶۹۱	۲.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد