ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۶۴,۵۴۴	۴.۰۰	۹۵۸,۲۲۲	۲.۳۶	۸۷۱,۴۵۰	۲.۱۲	۸۸۶,۲۴۳	۲.۰۲
سایر سهام	۲۲,۳۶۴	۰.۱۶	۸,۰۱۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷,۰۸۶,۹۹۲	۵۰.۲۵	۱۷,۲۳۱,۸۶۵	۴۲.۳۵	۱۸,۲۵۳,۳۹۷	۴۴.۴۹	۱۸,۷۶۷,۹۷۴	۴۲.۶۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۰۲۶,۹۴۹	۴۲.۷۳	۲۱,۵۶۸,۲۰۴	۵۳.۰۱	۲۰,۹۲۱,۶۱۴	۵۰.۹۹	۲۳,۲۴۶,۶۵۶	۵۲.۸۷
سایر دارایی‌ها	۶۷,۸۴۱	۰.۴۸	۲۴۳,۶۰۰	۰.۶	۲۶۷,۴۱۲	۰.۶۵	۲۸۲,۲۲۴	۰.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۳۵,۲۳۹	۲.۳۸	۶۷۸,۹۳۷	۱.۶۷	۷۱۸,۱۶۸	۱.۷۵	۷۹۰,۲۱۹	۱.۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد