ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۸۵,۴۵۹	۳.۸۲	۱,۰۴۹,۹۲۶	۲.۲۸	۱,۲۵۷,۰۵۴	۲.۵۸	۱,۳۸۷,۲۱۹	۲.۷۲
سایر سهام	۲۱,۵۸۷	۰.۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷,۶۹۵,۶۷۹	۵۰.۱۸	۲۲,۰۵۲,۷۳۴	۴۷.۹۷	۲۴,۶۱۷,۳۵۵	۵۰.۴۳	۲۴,۴۸۳,۹۶۹	۴۸.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۶۰۱,۱۴۱	۴۳.۰۴	۲۱,۷۳۵,۵۹۷	۴۷.۲۸	۲۱,۶۶۹,۶۸۲	۴۴.۳۹	۲۳,۸۱۹,۷۹۸	۴۶.۷۵
سایر دارایی‌ها	۷۷,۸۳۶	۰.۵۱	۳۲۲,۴۲۶	۰.۷	۳۵۳,۳۴۸	۰.۷۲	۲۹۸,۱۲۰	۰.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۵۴,۱۴۵	۲.۳۱	۸۱۰,۵۵۲	۱.۷۶	۹۱۵,۹۸۷	۱.۸۸	۹۶۵,۷۳۰	۱.۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد