ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۴۷,۵۸۰	۴.۲۶	۱,۱۰۲,۶۶۷	۳.۳	۱,۱۷۵,۹۲۹	۲.۹۸	۱,۰۵۹,۷۲۰	۲.۳۲
سایر سهام	۲۳,۴۲۱	۰.۱۸	۶۲,۹۴۷	۰.۱۹	۴۶,۰۲۰	۰.۱۲	۰	۰
اوراق مشارکت	۶,۵۸۷,۰۹۱	۵۱.۲۱	۱۳,۱۵۱,۰۳۵	۳۹.۳۶	۱۵,۰۲۰,۱۶۰	۳۸.۰۷	۱۸,۵۱۹,۲۹۶	۴۰.۵۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۳۲۷,۴۹۹	۴۱.۴۲	۱۸,۲۷۲,۱۲۹	۵۴.۶۸	۲۲,۳۵۴,۱۰۵	۵۶.۶۶	۲۵,۳۲۶,۱۱۷	۵۵.۴
سایر دارایی‌ها	۵۸,۰۲۲	۰.۴۵	۷۶,۲۳۰	۰.۲۳	۱۱۸,۲۸۵	۰.۳	۱۸۷,۲۵۰	۰.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۱۹,۹۲۸	۲.۴۹	۷۴۹,۴۳۵	۲.۲۴	۷۳۸,۵۸۹	۱.۸۷	۶۲۲,۱۳۱	۱.۳۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد