صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۷۹ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۶ | ۲۱.۸۱ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۴۰ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۶ | ۲۱.۸۲ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۰۱ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۶ | ۲۱.۸۲ % | ۱,۷۳۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۲۰ | ۶۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۸۱ | ۲۹.۵۷ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۵۶ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۱۰ | ۳۰.۶۳ % | ۲,۳۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۶۶ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۵ | ۳۱.۶۵ % | ۲,۲۵۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۱۵ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۷۹ | ۳۱.۷۴ % | ۲,۲۰۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۴۶ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۷۲ % | ۲,۱۵۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۰۷ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۷۳ % | ۲,۱۰۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۶۸ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۷۴ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |