صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۸۰ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۷۶ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۴۴ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۸ % | ۱,۹۵۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۲۹ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۷۸ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۱۸ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۸ % | ۱,۸۵۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۷۹ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۸۱ % | ۱,۸۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۴۱ | ۶۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۸۲ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۰۲ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۲۹.۸۳ % | ۱,۷۰۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۵۲ | ۶۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۶۱ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۶۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۶۵ | ۶۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۹۵ | ۳۳.۲۲ % | ۱,۸۴۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۴۵ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۹۵ | ۳۳.۱۹ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |