صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۸۳۸ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۱۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۹۶ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۲۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۴ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۲۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۶۳۸ | ۹۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۳۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۰۳ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۴۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۸۲ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۴۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۱۶ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۵۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۱۳ | ۹۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۶۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۷۱ | ۹۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۶۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۲۹ | ۹۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۷۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |