صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱,۳۷۴,۶۱۴ | ۵.۷۲ % | ۷۱,۱۱۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۰,۳۲۶ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۰,۹۳۱ | ۴۴.۸۲ % | ۷۶,۷۷۵ | ۰.۳۲ % | ۵۹۸,۳۶۱ | ۲.۴۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱,۳۸۵,۸۹۷ | ۵.۶۸ % | ۷۱,۷۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۷,۸۴۲ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۳,۵۹۵ | ۴۵.۷۳ % | ۸۴,۱۰۰ | ۰.۳۴ % | ۶۰۰,۶۳۷ | ۲.۴۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱,۳۷۱,۵۳۴ | ۵.۷۷ % | ۷۱,۲۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۴,۱۶۳ | ۴۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۴,۹۹۳ | ۴۴.۲۸ % | ۷۹,۹۳۷ | ۰.۳۴ % | ۵۸۸,۱۶۲ | ۲.۴۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱,۳۷۱,۵۳۴ | ۵.۷۷ % | ۷۱,۲۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۰,۰۹۳ | ۴۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۴,۹۹۳ | ۴۴.۲۹ % | ۷۵,۷۱۴ | ۰.۳۲ % | ۵۸۸,۱۶۲ | ۲.۴۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱,۳۷۱,۵۳۴ | ۵.۷۷ % | ۷۱,۲۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۶,۰۲۸ | ۴۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹,۴۳۴ | ۴۴.۲۹ % | ۷۷,۰۴۸ | ۰.۳۲ % | ۵۸۸,۱۶۲ | ۲.۴۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۳۶۴,۸۲۳ | ۵.۸۵ % | ۷۱,۱۴۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۹,۰۳۸ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۹,۱۹۶ | ۴۳.۲۵ % | ۷۲,۰۹۷ | ۰.۳۱ % | ۵۸۳,۲۷۷ | ۲.۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۳۳۷,۶۵۹ | ۵.۷۲ % | ۷۰,۲۳۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۸,۰۲۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۶,۱۰۷ | ۴۳.۴۵ % | ۶۸,۲۴۸ | ۰.۲۹ % | ۵۷۹,۰۷۳ | ۲.۴۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۳۳۸,۰۰۰ | ۵.۷۲ % | ۷۰,۵۳۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۸,۷۶۳ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۱,۶۰۲ | ۴۳.۴۹ % | ۶۴,۴۰۷ | ۰.۲۸ % | ۵۷۴,۶۵۴ | ۲.۴۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۳۳۵,۶۴۵ | ۵.۷۲ % | ۶۹,۱۸۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۸,۲۴۸ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۶,۱۰۷ | ۴۳.۵۲ % | ۶۰,۵۷۲ | ۰.۲۶ % | ۵۷۱,۰۲۴ | ۲.۴۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۳۵۰,۰۴۹ | ۵.۸۵ % | ۶۹,۰۷۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۴,۷۶۶ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۰,۳۹۱ | ۴۲.۹۵ % | ۵۶,۵۶۰ | ۰.۲۴ % | ۵۷۵,۰۱۱ | ۲.۴۹ % |