صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۷۹ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۱۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۳۸ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۱۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۷۳۰ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۲۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۸۵ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۳۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۹۳ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۳۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۴۶ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۴۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۰۵ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۵۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۶۵ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۸۷ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۶۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۸۱ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۷۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |