صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | %۰.۰۸ | %۰.۴۹۳ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | %۰.۶۳۸ | %۳.۴۲۵ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | %۳.۵۱۹ | %۲۴.۶۳ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | %۹.۵۹۵ | %۴۹.۷۴۲ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | %۱۸.۱۷۱ | %۶۴.۲۴۴ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | %۳۷.۸۱۹ | %۱۴۶.۸۶۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | %۱۳۵.۴۵۶ | %۲۱۳.۳۶۶ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | %۲۰۴.۷۰۴ | %۲۹۴.۱۲۱ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱.۹۲ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱.۳۱)% | (۱۰.۱۶)% | ||