صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۹۱ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۴۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۵۱ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۴۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۵۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۷۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۳۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۱۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۷۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۳۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۹۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۶۴ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |