صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۳۵۰,۰۴۹ | ۵.۸۵ % | ۶۹,۰۷۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۰,۶۷۷ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۰,۳۹۱ | ۴۲.۹۷ % | ۵۲,۷۹۴ | ۰.۲۳ % | ۵۷۵,۰۱۱ | ۲.۴۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۳۵۰,۰۴۹ | ۵.۸۵ % | ۶۹,۰۷۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۸,۹۰۵ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۵,۴۸۲ | ۴۲.۹۲ % | ۴۸,۹۶۹ | ۰.۲۱ % | ۵۷۵,۰۱۱ | ۲.۴۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۳۵۷,۴۸۰ | ۵.۸۵ % | ۷۰,۲۲۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۰,۱۶۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۸,۸۲۱ | ۴۳.۱۷ % | ۴۵,۱۵۰ | ۰.۱۹ % | ۵۷۳,۴۷۱ | ۲.۴۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۳۶۹,۴۰۴ | ۵.۸۷ % | ۶۸,۷۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۰,۲۰۳ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۳,۶۹۵ | ۴۳.۵۹ % | ۴۱,۷۳۴ | ۰.۱۸ % | ۵۷۴,۶۰۹ | ۲.۴۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۳۶۹,۴۰۴ | ۵.۸۷ % | ۶۸,۷۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۶,۱۲۸ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۳,۱۲۰ | ۴۳.۴۷ % | ۶۸,۲۷۱ | ۰.۲۹ % | ۵۷۴,۶۰۹ | ۲.۴۷ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۳۵۶,۹۴۷ | ۵.۸۷ % | ۶۷,۸۹۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۵,۴۳۲ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۰,۰۵۹ | ۴۲.۹۷ % | ۸۳,۴۲۰ | ۰.۳۶ % | ۵۶۳,۲۰۰ | ۲.۴۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۳۵۱,۲۷۷ | ۵.۸۶ % | ۶۸,۴۰۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۶,۴۶۴ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۶,۵۰۲ | ۴۲.۹۷ % | ۸۶,۸۳۳ | ۰.۳۸ % | ۵۵۶,۱۲۲ | ۲.۴۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۳۵۱,۲۷۷ | ۵.۸۶ % | ۶۸,۴۰۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۲,۴۰۰ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۶,۵۰۲ | ۴۲.۹۹ % | ۸۲,۹۷۲ | ۰.۳۶ % | ۵۵۶,۱۲۲ | ۲.۴۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۳۲۳,۸۲۰ | ۵.۷۵ % | ۶۸,۱۸۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۸,۰۸۲ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۶,۵۰۲ | ۴۳.۰۴ % | ۷۹,۱۱۶ | ۰.۳۴ % | ۵۶۱,۸۲۵ | ۲.۴۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۳۲۷,۸۳۴ | ۵.۷۶ % | ۶۸,۴۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۹,۲۵۵ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۳,۲۳۶ | ۴۲.۹۷ % | ۷۵,۲۶۸ | ۰.۳۳ % | ۵۶۱,۸۹۳ | ۲.۴۴ % |