صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۶,۹۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۷۰۹
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۶۸۴
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۵۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۵۹۷,۶۳۱,۴۷۸,۱۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۷۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۷۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۶۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴,۶۷۳,۶۷۶,۱۶۹,۶۸۱
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ 30,709 30,684 30,572 -۱۱۲ ۰ ۵,۸۶۷,۳۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ ۱,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۹۷,۶۳۱,۴۷۸,۱۴۸
    ۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ 30,668 30,642 30,533 -۱۰۹ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۸۶۷,۳۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ ۱,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۴۳,۰۸۹,۸۹۰,۴۳۳
    ۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ 30,646 30,620 30,511 -۱۰۹ ۰ ۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ ۱,۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳۹,۸۴۵,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۳
    ۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ 30,590 30,565 30,419 -۱۴۶ ۰ ۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰ ۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۲۲,۵۹۵,۹۱۳,۴۲۹
    ۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 30,568 30,543 30,395 -۱۴۸ ۰ ۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰ ۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۹۳,۵۹۲,۰۴۱,۴۲۳
    ۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ 30,546 30,521 30,371 -۱۵۰ ۰ ۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰ ۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۶۴,۵۸۱,۵۸۵,۸۰۶
    ۷ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ 30,467 30,442 30,305 -۱۳۷ ۰ ۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰ ۱,۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۸۱,۹۸۱,۲۴۳,۹۵۸
    ۸ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 30,448 30,424 30,285 -۱۳۹ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰ ۱,۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۵۶,۸۲۳,۸۸۸,۲۹۸
    ۹ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 30,379 30,352 30,203 -۱۴۹ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۷۳۲,۵۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰ ۱,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۳۰,۶۷۹,۷۵۰,۲۰۲
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 30,309 30,282 30,130 -۱۵۲ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۹۹,۵۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰ ۱,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۴۴,۳۲۷,۱۷۸,۹۸۵
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ 30,276 30,250 30,089 -۱۶۱ ۰ ۵,۶۸۳,۵۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰ ۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۲۱,۳۳۹,۵۵۴,۲۸۲
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ 30,255 30,229 30,066 -۱۶۳ ۰ ۵,۶۸۳,۵۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰ ۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۸۹۶,۴۲۸,۲۲۲,۴۲۱
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 30,234 30,208 30,044 -۱۶۴ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۶۸۳,۵۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰ ۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۸۷۱,۵۴۶,۹۰۳,۰۵۳
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ 30,179 30,153 29,994 -۱۵۹ ۰ ۵,۶۷۲,۰۰۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰ ۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۵۹,۳۵۵,۶۴۹,۷۶۶
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ 30,133 30,107 29,950 -۱۵۷ ۰ ۵,۶۷۲,۰۰۱,۰۱۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰ ۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۰۵,۴۰۹,۵۹۰,۶۳۵
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 30,111 30,084 29,929 -۱۵۵ ۰ ۵,۶۷۲,۰۰۱,۰۱۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۴۹۵,۳۰۱,۰۱۰ ۱,۱۷۷,۷۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۳۰,۲۳۹,۲۵۹,۱۷۳
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ 30,061 30,035 29,879 -۱۵۶ ۱۰,۳۶۰,۰۰۰ ۵,۶۷۲,۰۰۱,۰۱۰ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۴۷۷,۶۰۱,۰۱۰ ۱,۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۰۳,۳۱۵,۷۳۳,۴۶۸
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ 30,045 30,018 29,865 -۱۵۳ ۰ ۵,۶۶۱,۶۴۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۶۰,۹۰۱,۰۱۰ ۱,۲۰۱,۷۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۷۴,۴۰۶,۴۷۲,۸۷۳
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ 30,024 29,998 29,843 -۱۵۵ ۰ ۵,۶۶۱,۶۴۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۶۰,۹۰۱,۰۱۰ ۱,۲۰۱,۷۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۴۹,۶۶۹,۶۰۷,۲۶۶
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 30,004 29,977 29,820 -۱۵۷ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۶۱,۶۴۱,۰۱۰ ۰ ۴,۴۶۰,۹۰۱,۰۱۰ ۱,۲۰۱,۷۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۲۴,۹۶۶,۷۹۴,۷۳۲
    مشاهده همه