صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۵۰,۳۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۹,۷۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۲,۷۱۹

NAVابطال(پایانی)

۳۲,۶۸۸

NAVآماری(پایانی)

۳۲,۸۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۶۷۵,۶۰۲,۵۳۰,۵۵۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۶۴,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۷۳۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۲,۷۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۸۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۱۶۱,۸۱۲,۸۱۳,۹۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

حجت اله نجف پور، علیرضا عزآبادی، علی افشار

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۳/۲۸

نوع صندوق

درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)۳۱ شهریور ۱۴۰۵-تغییر هزینه های نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نشان هامرز مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)۳۱ شهریور ۱۴۰۵-افزایش سقف

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	32,719	32,688	32,865	۱۷۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۶,۱۰۱,۰۱۰	۰	۵,۰۸۶,۸۰۱,۰۱۰	۱,۵۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۵,۶۰۲,۵۳۰,۵۵۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	32,693	32,662	32,841	۱۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۱۰۱,۰۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۶,۸۰۱,۰۱۰	۱,۵۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۶,۳۳۸,۹۵۴,۰۷۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	32,665	32,634	32,816	۱۸۲	۰	۶,۶۲۰,۱۰۱,۰۱۰	۰	۵,۰۷۶,۸۰۱,۰۱۰	۱,۵۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۶,۷۷۱,۸۷۵,۳۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	32,644	32,613	32,793	۱۸۰	۰	۶,۶۲۰,۱۰۱,۰۱۰	۰	۵,۰۷۶,۸۰۱,۰۱۰	۱,۵۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۳,۵۰۷,۸۷۶,۶۳۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	32,622	32,591	32,770	۱۷۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۱۰۱,۰۱۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۶,۸۰۱,۰۱۰	۱,۵۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۰,۲۶۷,۸۰۹,۷۴۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	32,576	32,545	32,754	۲۰۹	۰	۶,۵۵۵,۱۰۱,۰۱۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۵۰۱,۰۱۰	۱,۵۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۴,۰۹۰,۵۶۱,۶۸۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	32,544	32,514	32,719	۲۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۱۰۱,۰۱۰	۰	۵,۰۴۰,۱۰۱,۰۱۰	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۱,۱۳۵,۵۵۶,۹۹۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	32,515	32,485	32,723	۲۳۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۸,۱۰۱,۰۱۰	۰	۵,۰۴۰,۱۰۱,۰۱۰	۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۹,۶۲۸,۳۰۱,۵۲۱
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	32,485	32,455	32,714	۲۵۹	۰	۶,۵۲۶,۱۰۱,۰۱۰	۰	۵,۰۴۰,۱۰۱,۰۱۰	۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۹,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	32,457	32,427	32,674	۲۴۷	۰	۶,۵۲۶,۱۰۱,۰۱۰	۰	۵,۰۴۰,۱۰۱,۰۱۰	۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۸,۷۹۴,۰۵۱,۰۱۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	32,436	32,405	32,651	۲۴۶	۰	۶,۵۲۶,۱۰۱,۰۱۰	۰	۵,۰۴۰,۱۰۱,۰۱۰	۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۶,۶۲۴,۳۳۱,۳۴۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	32,414	32,384	32,628	۲۴۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۶,۱۰۱,۰۱۰	۰	۵,۰۴۰,۱۰۱,۰۱۰	۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۵۴,۹۲۳,۹۶۲,۱۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	32,364	32,333	32,583	۲۵۰	۰	۶,۴۸۰,۱۰۱,۰۱۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۱۰۱,۰۱۰	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۱,۵۲۳,۹۳۷,۲۴۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	32,335	32,304	32,537	۲۳۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۱۰۱,۰۱۰	۰	۵,۰۳۳,۸۰۱,۰۱۰	۱,۴۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۴,۰۱۸,۸۷۷,۰۵۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	32,307	32,276	32,514	۲۳۸	۰	۶,۴۵۳,۱۰۱,۰۱۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۸۰۱,۰۱۰	۱,۴۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۴۱,۰۹۹,۶۵۹,۷۶۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	32,280	32,249	32,440	۱۹۱	۰	۶,۴۵۳,۱۰۱,۰۱۰	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۵,۵۰۱,۰۱۰	۱,۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۰,۸۸۱,۰۶۰,۳۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	32,247	32,217	32,354	۱۳۷	۰	۶,۴۵۳,۱۰۱,۰۱۰	۰	۴,۹۹۲,۶۰۱,۰۱۰	۱,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۵,۶۷۳,۰۵۴,۷۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	32,226	32,196	32,331	۱۳۵	۰	۶,۴۵۳,۱۰۱,۰۱۰	۰	۴,۹۹۲,۶۰۱,۰۱۰	۱,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۳,۷۴۲,۳۴۵,۳۲۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	32,204	32,174	32,308	۱۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۳,۱۰۱,۰۱۰	۰	۴,۹۹۲,۶۰۱,۰۱۰	۱,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۱,۸۲۱,۷۸۰,۹۱۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	32,162	32,131	32,252	۱۲۱	۰	۶,۴۲۳,۱۰۱,۰۱۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۶۰۱,۰۱۰	۱,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۹۶,۱۷۶,۰۹۴,۷۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای