صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۷۶,۹۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۷۰۹

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۶۸۴

NAVآماری(پایانی)

۳۰,۵۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۵۹۷,۶۳۱,۴۷۸,۱۴۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۷۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۷۱۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۶۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۶۷۳,۶۷۶,۱۶۹,۶۸۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

حجت اله نجف پور، علیرضا عزآبادی، علی افشار

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۳/۲۸

نوع صندوق

درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)۱۷مرداد۱۴۰۵-هزینه حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نشان هامرز مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان) مورخ ۱۷ مرداد۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	30,709	30,684	30,572	-۱۱۲	۰	۵,۸۶۷,۳۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۷,۶۳۱,۴۷۸,۱۴۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	30,668	30,642	30,533	-۱۰۹	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۷,۳۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۳,۰۸۹,۸۹۰,۴۳۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	30,646	30,620	30,511	-۱۰۹	۰	۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۵,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	30,590	30,565	30,419	-۱۴۶	۰	۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰	۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۲,۵۹۵,۹۱۳,۴۲۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	30,568	30,543	30,395	-۱۴۸	۰	۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰	۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۳,۵۹۲,۰۴۱,۴۲۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	30,546	30,521	30,371	-۱۵۰	۰	۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰	۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۴,۵۸۱,۵۸۵,۸۰۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	30,467	30,442	30,305	-۱۳۷	۰	۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰	۱,۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۱,۹۸۱,۲۴۳,۹۵۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	30,448	30,424	30,285	-۱۳۹	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰	۱,۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۶,۸۲۳,۸۸۸,۲۹۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	30,379	30,352	30,203	-۱۴۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۲,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰	۱,۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۰,۶۷۹,۷۵۰,۲۰۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	30,309	30,282	30,130	-۱۵۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۹,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰	۱,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۴,۳۲۷,۱۷۸,۹۸۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	30,276	30,250	30,089	-۱۶۱	۰	۵,۶۸۳,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰	۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۱,۳۳۹,۵۵۴,۲۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	30,255	30,229	30,066	-۱۶۳	۰	۵,۶۸۳,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰	۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۶,۴۲۸,۲۲۲,۴۲۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	30,234	30,208	30,044	-۱۶۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰	۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۱,۵۴۶,۹۰۳,۰۵۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	30,179	30,153	29,994	-۱۵۹	۰	۵,۶۷۲,۰۰۱,۰۱۰	۰	۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۹,۳۵۵,۶۴۹,۷۶۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	30,133	30,107	29,950	-۱۵۷	۰	۵,۶۷۲,۰۰۱,۰۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۰۰۱,۰۱۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۵,۴۰۹,۵۹۰,۶۳۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	30,111	30,084	29,929	-۱۵۵	۰	۵,۶۷۲,۰۰۱,۰۱۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۳۰۱,۰۱۰	۱,۱۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۰,۲۳۹,۲۵۹,۱۷۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	30,061	30,035	29,879	-۱۵۶	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۰۰۱,۰۱۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۶۰۱,۰۱۰	۱,۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۳,۳۱۵,۷۳۳,۴۶۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	30,045	30,018	29,865	-۱۵۳	۰	۵,۶۶۱,۶۴۱,۰۱۰	۰	۴,۴۶۰,۹۰۱,۰۱۰	۱,۲۰۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۴,۴۰۶,۴۷۲,۸۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	30,024	29,998	29,843	-۱۵۵	۰	۵,۶۶۱,۶۴۱,۰۱۰	۰	۴,۴۶۰,۹۰۱,۰۱۰	۱,۲۰۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۹,۶۶۹,۶۰۷,۲۶۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	30,004	29,977	29,820	-۱۵۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱,۶۴۱,۰۱۰	۰	۴,۴۶۰,۹۰۱,۰۱۰	۱,۲۰۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۴,۹۶۶,۷۹۴,۷۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای