صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۱۱۶

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۰۹۲

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۰۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۲۹۲,۱۸۲,۲۳۹,۷۵۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۵:۱۳:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۱۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۱۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۰۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۹۹۴,۳۷۱,۱۲۷,۳۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

حجت اله نجف پور، علیرضا عزآبادی، علی افشار

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۳/۲۸

نوع صندوق

درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)۱۷مرداد۱۴۰۵-هزینه حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نشان هامرز مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان) مورخ ۱۷ مرداد۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	31,116	31,092	31,058	-۳۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۹۰۱,۰۱۰	۰	۴,۶۲۲,۲۰۱,۰۱۰	۱,۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۹۲,۱۸۲,۲۳۹,۷۵۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	31,092	31,067	31,017	-۵۰	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۲۰۱,۰۱۰	۱,۳۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۰,۷۷۱,۳۲۲,۴۰۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	31,061	31,036	30,990	-۴۶	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۴,۴۰۱,۰۱۰	۱,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۶۱۵,۹۰۳,۲۷۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	31,031	31,006	30,951	-۵۵	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۰	۴,۶۰۷,۱۰۱,۰۱۰	۱,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۴,۷۲۱,۲۲۱,۴۰۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	31,009	30,984	30,927	-۵۷	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۰	۴,۶۰۷,۱۰۱,۰۱۰	۱,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۴,۳۰۶,۵۵۴,۹۷۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	30,987	30,962	30,904	-۵۸	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۷,۱۰۱,۰۱۰	۱,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۳,۹۲۶,۹۸۱,۹۳۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	30,951	30,927	30,857	-۷۰	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۲,۷۰۱,۰۱۰	۱,۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۰,۶۸۶,۵۳۶,۱۹۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	30,919	30,895	30,812	-۸۳	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۳۰۱,۰۱۰	۱,۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۵,۴۸۰,۲۳۲,۱۹۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	30,889	30,866	30,771	-۹۵	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۸۰۱,۰۱۰	۱,۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۶۶,۵۸۴,۳۹۳,۱۹۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	30,847	30,824	30,729	-۹۵	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۹,۹۰۲,۵۹۲,۹۱۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	30,815	30,792	30,694	-۹۸	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۲,۹۵۰,۴۸۰,۳۶۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	30,795	30,772	30,673	-۹۹	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۴,۵۶۷,۹۸۶,۶۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	30,776	30,753	30,652	-۱۰۱	۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۲۲۴,۲۴۶,۶۲۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	30,756	30,733	30,631	-۱۰۲	۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۷,۸۶۶,۵۶۰,۵۲۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	30,709	30,684	30,572	-۱۱۲	۰	۵,۸۶۷,۳۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۷,۶۳۱,۴۷۸,۱۴۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	30,668	30,642	30,533	-۱۰۹	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۷,۳۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۳,۰۸۹,۸۹۰,۴۳۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	30,646	30,620	30,511	-۱۰۹	۰	۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰	۱,۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۵,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	30,590	30,565	30,419	-۱۴۶	۰	۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰	۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۲,۵۹۵,۹۱۳,۴۲۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	30,568	30,543	30,395	-۱۴۸	۰	۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰	۰	۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰	۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۳,۵۹۲,۰۴۱,۴۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	30,546	30,521	30,371	-۱۵۰	۰	۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰	۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۴,۵۸۱,۵۸۵,۸۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای