صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۸۰,۴۸۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱۹,۵۲۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۹,۱۶۴

NAVابطال(پایانی)

۲۹,۱۴۱

NAVآماری(پایانی)

۲۹,۰۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۱۴۲,۱۴۲,۷۳۱,۸۷۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۴۶:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۸۲,۴۸۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۱۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۹,۱۴۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۹,۰۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۲۰۴,۷۵۱,۲۱۷,۹۶۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هامرز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

حجت اله نجف پور، علیرضا عزآبادی، علی افشار

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۳/۲۸

نوع صندوق

درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (هامرز ثابت) [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز مورخ ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز مورخ ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	29,164	29,141	29,007	-۱۳۴	۰	۵,۵۷۴,۰۴۱,۰۱۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۵۶۱,۰۱۰	۱,۴۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۲,۱۴۲,۷۳۱,۸۷۷
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	29,153	29,130	28,999	-۱۳۱	۰	۵,۵۷۴,۰۴۱,۰۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۸,۹۶۱,۰۱۰	۱,۴۸۶,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۹,۱۵۸,۷۱۰,۶۰۰
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	29,099	29,075	28,946	-۱۲۹	۰	۵,۵۷۴,۰۴۱,۰۱۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۶,۶۶۱,۰۱۰	۱,۴۸۸,۳۸۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۵,۰۱۲,۵۹۲,۳۲۸
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	29,045	29,022	28,895	-۱۲۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۰۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۷۲,۸۶۱,۰۱۰	۱,۵۰۲,۱۸۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۵,۷۶۹,۲۵۶,۵۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	28,994	28,972	28,846	-۱۲۶	۰	۵,۵۷۰,۹۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۷۲,۸۶۱,۰۱۰	۱,۴۹۹,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۰,۶۸۱,۶۳۴,۲۵۹
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	28,974	28,951	28,824	-۱۲۷	۰	۵,۵۷۰,۹۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۷۲,۸۶۱,۰۱۰	۱,۴۹۹,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۹,۹۰۰,۵۴۴,۸۱۵
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	28,953	28,931	28,803	-۱۲۸	۰	۵,۵۷۰,۹۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۷۲,۸۶۱,۰۱۰	۱,۴۹۹,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۹,۱۵۲,۲۶۸,۴۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	28,914	28,891	28,770	-۱۲۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۹۴۱,۰۱۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۸۶۱,۰۱۰	۱,۴۹۹,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۹,۸۲۷,۶۵۹,۹۳۰
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	28,866	28,845	28,726	-۱۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۵۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۵۹,۴۶۱,۰۱۰	۱,۵۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۰,۰۴۷,۴۱۳,۲۱۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	28,864	28,842	28,725	-۱۱۷	۰	۵,۵۵۵,۵۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۵۹,۴۶۱,۰۱۰	۱,۴۹۷,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۹,۲۱۱,۸۶۵,۶۶۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	28,796	28,774	28,658	-۱۱۶	۰	۵,۵۵۵,۵۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۵۹,۴۶۱,۰۱۰	۱,۴۹۷,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۷,۵۶۶,۷۲۹,۶۴۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	28,767	28,745	28,631	-۱۱۴	۰	۵,۵۵۵,۵۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۵۹,۴۶۱,۰۱۰	۱,۴۹۷,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۰۳۳,۹۸۸,۰۲۲,۲۵۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	28,747	28,725	28,609	-۱۱۶	۰	۵,۵۵۵,۵۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۵۹,۴۶۱,۰۱۰	۱,۴۹۷,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۳,۴۷۷,۹۹۶,۲۷۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	28,726	28,704	28,587	-۱۱۷	۰	۵,۵۵۵,۵۴۱,۰۱۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۴۶۱,۰۱۰	۱,۴۹۷,۰۸۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۲,۷۳۶,۰۶۷,۹۵۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	28,706	28,684	28,575	-۱۰۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۵۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۴۵,۸۶۱,۰۱۰	۱,۵۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۲,۲۳۵,۸۳۵,۰۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	28,624	28,598	28,474	-۱۲۴	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۵۴۱,۰۱۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۸۶۱,۰۱۰	۱,۳۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۷,۴۴۹,۸۶۸,۵۴۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	28,588	28,558	28,415	-۱۴۳	۰	۵,۱۴۰,۵۴۱,۰۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۷,۴۶۱,۰۱۰	۱,۱۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۶,۰۳۰,۸۴۴,۴۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	28,520	28,491	28,354	-۱۳۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۵۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۰۱,۴۶۱,۰۱۰	۱,۱۴۰,۰۸۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۲,۵۳۷,۱۰۵,۹۸۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	28,454	28,427	28,290	-۱۳۷	۰	۵,۱۲۸,۵۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۰۱,۴۶۱,۰۱۰	۱,۱۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۷,۸۳۷,۴۵۵,۰۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	28,435	28,408	28,269	-۱۳۹	۰	۵,۱۲۸,۵۴۱,۰۱۰	۰	۴,۰۰۱,۴۶۱,۰۱۰	۱,۱۲۸,۰۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۶,۵۶۶,۴۷۶,۵۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای