اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۱۱۶
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۰۹۲
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۰۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۲۹۲,۱۸۲,۲۳۹,۷۵۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۵:۱۳:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۱۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۱۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۰۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۹۹۴,۳۷۱,۱۲۷,۳۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۳/۲۸
نوع صندوق
درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)۱۷مرداد۱۴۰۵-هزینه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري نشان هامرز مورخ ۱۷مرداد۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان) مورخ ۱۷ مرداد۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 31,116 | 31,092 | 31,058 | -۳۴ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۷,۹۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۶۲۲,۲۰۱,۰۱۰ | ۱,۴۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۹۲,۱۸۲,۲۳۹,۷۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 31,092 | 31,067 | 31,017 | -۵۰ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۲,۲۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۰۰,۷۷۱,۳۲۲,۴۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 31,061 | 31,036 | 30,990 | -۴۶ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۴,۴۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۶۱۵,۹۰۳,۲۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 31,031 | 31,006 | 30,951 | -۵۵ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۶۰۷,۱۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۸۴,۷۲۱,۲۲۱,۴۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 31,009 | 30,984 | 30,927 | -۵۷ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۶۰۷,۱۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۵۴,۳۰۶,۵۵۴,۹۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 30,987 | 30,962 | 30,904 | -۵۸ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۷,۱۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۲۳,۹۲۶,۹۸۱,۹۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 30,951 | 30,927 | 30,857 | -۷۰ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۲,۷۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۱۰,۶۸۶,۵۳۶,۱۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 30,919 | 30,895 | 30,812 | -۸۳ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۳,۳۰۱,۰۱۰ | ۱,۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۵,۴۸۰,۲۳۲,۱۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 30,889 | 30,866 | 30,771 | -۹۵ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۲,۸۰۱,۰۱۰ | ۱,۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۶,۵۸۴,۳۹۳,۱۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 30,847 | 30,824 | 30,729 | -۹۵ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ | ۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۳۹,۹۰۲,۵۹۲,۹۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 30,815 | 30,792 | 30,694 | -۹۸ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ | ۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۹۲,۹۵۰,۴۸۰,۳۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 30,795 | 30,772 | 30,673 | -۹۹ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ | ۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۶۴,۵۶۷,۹۸۶,۶۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 30,776 | 30,753 | 30,652 | -۱۰۱ | ۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ | ۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۳۶,۲۲۴,۲۴۶,۶۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 30,756 | 30,733 | 30,631 | -۱۰۲ | ۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۸,۹۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ | ۱,۴۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۰۷,۸۶۶,۵۶۰,۵۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 30,709 | 30,684 | 30,572 | -۱۱۲ | ۰ | ۵,۸۶۷,۳۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۷,۶۳۱,۴۷۸,۱۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 30,668 | 30,642 | 30,533 | -۱۰۹ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۷,۳۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۴۳,۰۸۹,۸۹۰,۴۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 30,646 | 30,620 | 30,511 | -۱۰۹ | ۰ | ۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۵,۲۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۴۵,۶۸۳,۸۰۵,۹۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 30,590 | 30,565 | 30,419 | -۱۴۶ | ۰ | ۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۲۲,۵۹۵,۹۱۳,۴۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 30,568 | 30,543 | 30,395 | -۱۴۸ | ۰ | ۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰ | ۰ | ۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۹۳,۵۹۲,۰۴۱,۴۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 30,546 | 30,521 | 30,371 | -۱۵۰ | ۰ | ۵,۸۴۵,۵۰۱,۰۱۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۳,۸۰۱,۰۱۰ | ۱,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۶۴,۵۸۱,۵۸۵,۸۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||