صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۱۸ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۴۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۷۷ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۵۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۳۶ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۵۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۹۵ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۶۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۲۴ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۷۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۲۲ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۷۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۷۷ | ۹۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۸۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۹۰ | ۹۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۹۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۶۱ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۹۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۲۰ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |