صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۸۰ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۷۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۹۶۲ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۸۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۱۵ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۹۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۱۲ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۲۰۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۹۲ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۵۰ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۱۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۹ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۱۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۲۶ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۲۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۰۲۰ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۳۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۵۹ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |