صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱,۳۸۷,۲۱۹ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۳,۹۶۹ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۹,۷۹۸ | ۴۶.۷۵ % | ۲۹۸,۱۲۰ | ۰.۵۹ % | ۹۶۵,۷۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱,۳۷۳,۶۵۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۷,۸۵۳ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۲,۳۹۴ | ۴۴.۶۶ % | ۲۸۲,۱۲۶ | ۰.۵۸ % | ۹۷۵,۸۷۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱,۳۷۴,۲۸۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۲,۹۵۹ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۹۰,۵۶۹ | ۴۴.۷۲ % | ۲۶۶,۰۹۵ | ۰.۵۴ % | ۹۷۷,۴۳۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱,۳۷۴,۲۸۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۹,۶۰۰ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۹۰,۵۶۹ | ۴۴.۷۵ % | ۲۵۰,۱۵۵ | ۰.۵۱ % | ۹۷۷,۴۳۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱,۳۷۴,۲۸۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۶,۲۵۸ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۹۰,۵۶۹ | ۴۴.۷۷ % | ۲۳۵,۱۱۰ | ۰.۴۸ % | ۹۷۷,۴۳۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱,۳۵۲,۸۶۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۶,۲۳۸ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۴,۲۴۱ | ۴۶.۰۹ % | ۲۸۴,۰۴۲ | ۰.۵۷ % | ۹۷۹,۶۵۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۱,۳۳۱,۶۶۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۸,۳۱۷ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۵,۱۱۳ | ۴۵.۸۷ % | ۲۶۹,۰۰۰ | ۰.۵۴ % | ۹۴۷,۸۶۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱,۳۲۰,۲۷۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۹,۴۹۴ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۰,۲۲۸ | ۴۴.۰۲ % | ۲۵۵,۰۰۶ | ۰.۵۳ % | ۹۴۱,۷۰۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱,۳۲۳,۳۸۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۰,۷۱۳ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۵,۳۶۰ | ۴۳.۳۳ % | ۲۶۱,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۹۴۸,۳۸۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱,۳۱۰,۰۵۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۸,۰۷۷ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۵,۹۳۲ | ۴۳.۳۸ % | ۲۶۷,۹۰۱ | ۰.۵۷ % | ۹۴۳,۵۳۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |