صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۰۹۵,۶۱۸ | ۳.۶۷ % | ۷۴,۶۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸,۶۶۴ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۴ % | ۱۰۱,۳۱۰ | ۰.۳۴ % | ۷۷۸,۶۹۱ | ۲.۶۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۰۹۵,۶۱۸ | ۳.۶۷ % | ۷۴,۶۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۴,۱۴۳ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۶ % | ۹۴,۶۳۴ | ۰.۳۲ % | ۷۷۸,۶۹۱ | ۲.۶۱ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۰۹۵,۶۱۸ | ۳.۶۸ % | ۷۴,۶۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۹,۶۲۷ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۸۸۴ | ۵۲.۴۸ % | ۸۷,۹۷۰ | ۰.۳ % | ۷۷۸,۶۹۱ | ۲.۶۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۱۰۷,۵۵۲ | ۳.۶۹ % | ۷۴,۶۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۷,۹۳۰ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۱,۷۷۲ | ۵۲.۸۶ % | ۸۱,۳۱۸ | ۰.۲۷ % | ۷۷۳,۲۶۵ | ۲.۵۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۱۲۶,۹۱۲ | ۳.۷۵ % | ۷۶,۸۴۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۴,۵۰۷ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۸,۷۷۲ | ۵۲.۸۲ % | ۷۹,۷۸۹ | ۰.۲۷ % | ۷۸۷,۴۲۷ | ۲.۶۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۱۴۶,۲۳۲ | ۳.۶۸ % | ۷۹,۱۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۶,۷۳۸ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۵,۳۴۲ | ۵۴.۳۴ % | ۸۱,۱۲۶ | ۰.۲۶ % | ۸۰۰,۱۲۸ | ۲.۵۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۱۶۵,۳۱۷ | ۳.۷۴ % | ۸۱,۳۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۵,۳۴۱ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۳,۲۱۹ | ۵۴.۳۸ % | ۷۴,۴۷۸ | ۰.۲۴ % | ۸۱۵,۴۵۷ | ۲.۶۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۱۸۸,۵۲۴ | ۳.۷۵ % | ۸۳,۴۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۶,۵۵۸ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹,۸۷۱ | ۵۵.۰۸ % | ۱۱۹,۲۹۳ | ۰.۳۸ % | ۸۳۲,۷۴۴ | ۲.۶۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۱۸۸,۵۲۴ | ۳.۷۵ % | ۸۳,۴۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲,۰۶۶ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹,۸۷۱ | ۵۵.۱ % | ۱۱۱,۵۵۱ | ۰.۳۵ % | ۸۳۲,۷۴۴ | ۲.۶۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۱۸۸,۵۲۴ | ۳.۷۵ % | ۸۳,۴۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۲,۷۹۲ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۰,۹۶۴ | ۵۵.۰۳ % | ۱۰۷,۴۷۳ | ۰.۳۴ % | ۸۳۲,۷۴۴ | ۲.۶۳ % |