صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۷۴ | ۹۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۴۲۸ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵ | ۰.۵ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۷۱ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۷ | ۸.۸۲ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۶۰ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۷ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۹۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۲۱ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۶ | ۸.۷۶ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۰۸۱ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۶ | ۸.۷۷ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۰۴۲ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۶ | ۸.۷۷ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۲۸ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۴۰ | ۱۸.۱۳ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۵۷ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۴ | ۱۸.۱۲ % | ۲,۱۰۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۳۲ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۶۶ | ۳۱.۰۶ % | ۲,۱۳۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |