| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۱) |
۳۶.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۷.۴۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۱.۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۱ |
۳۸.۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۰.۱۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۷.۰۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۷۷.۷۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۷۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۲۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۵.۷۳ |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۳.۶۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
۲.۲۶ |
۶۲.۹۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
|
|