| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۵۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۵.۶۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۴۷) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۰.۲۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۴.۷۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۵.۹۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۷.۰۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۶۲ |
۵۳.۸۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۴۹.۴۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۶۳.۵۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۳.۵۹) |
۱۶۲.۹۵ |
|
|