صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۷۰ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۴۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۵ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۳۰ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۶۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۳۰۲ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۵۹ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۷۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۱۷ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۸۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۱ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۸۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۴۹ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۱۴ | ۹۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۰۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۴۹۹ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۱۰۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |