صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۱۳ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۸۷ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۳۴ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۰۶ % | ۸۸,۰۶۴ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۴۶ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۰۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۷۹ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۵ | ۲.۷۶ % | ۳,۰۰۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۹۲ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۱ | ۹.۴۶ % | ۳,۰۱۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۳۳ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۵۱ | ۱۴ % | ۳,۰۲۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۰۶ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۵۱ | ۱۴ % | ۳,۰۲۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۸۰ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۵۱ | ۱۴ % | ۳,۰۳۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۱۱ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۴۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |