صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۲۲ | ۹۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۹۱۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۱۱ | ۹۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۵۵۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۸۴ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۳۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۵۷ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۳۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۳۱ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۴۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۴ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۹۵۰ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۸ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۵۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۳۱ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۶۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۰۵ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۷۰ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۴۰ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۷۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |