صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۱۳ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۵۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۶۴ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۵۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۳۸ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۶۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۳۴ | ۹۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۷۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۴۸ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰ | ۳.۲۸ % | ۲,۸۷۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۷۶ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۸۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۵۳ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۹۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۳۱ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۹۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۶۰ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۰۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۱ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۱۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |