صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۶ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۸۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۶۷ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۹۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۴۴ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۹۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۲۱ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۸۰۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۴۰۷ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۸۱۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۲۴ | ۹۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۲,۸۱۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۶۶ | ۹۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۳ % | ۶,۶۲۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۸۹ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۳۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۵۸ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۳۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۳۵ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۴۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |