ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۴۹۱,۶۸۶	۶.۰۵ %	۹۳,۲۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۲,۷۸۵	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۳۰۱	۳۵.۳ %	۸۱,۷۳۸	۰.۳۳ %	۵۱۰,۴۷۵	۲.۰۷ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۴۹۱,۶۸۶	۶.۰۶ %	۹۳,۲۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۵,۲۱۲	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۳۰۱	۳۵.۳۱ %	۷۸,۳۱۳	۰.۳۲ %	۵۱۰,۴۷۵	۲.۰۷ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۴۹۳,۵۱۳	۶.۰۷ %	۹۳,۶۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳,۰۵۳	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸,۶۰۴,۹۴۵	۳۴.۹۸ %	۷۶,۹۷۸	۰.۳۱ %	۵۱۵,۲۶۰	۲.۰۹ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۴۸۰,۸۴۰	۵.۹۷ %	۹۳,۵۳۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۲,۹۱۸	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۲۷,۲۷۵	۳۵.۵۹ %	۷۹,۸۳۴	۰.۳۲ %	۵۱۶,۷۹۸	۲.۰۸ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۴۶۸,۳۷۰	۵.۹۳ %	۹۵,۸۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۳,۳۱۳	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۸۲۷,۲۷۵	۳۵.۶۲ %	۷۶,۲۳۱	۰.۳۱ %	۵۱۷,۷۱۹	۲.۰۹ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۴۳۹,۹۳۴	۵.۸۲ %	۹۳,۵۶۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۸,۳۰۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸,۸۲۷,۲۷۶	۳۵.۶۹ %	۷۲,۶۳۵	۰.۲۹ %	۵۱۳,۰۱۷	۲.۰۷ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۴۴۰,۲۰۲	۵.۹ %	۹۵,۴۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۸,۳۶۱	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۳۶۷,۳۸۷	۳۴.۲۸ %	۶۹,۶۱۶	۰.۲۹ %	۵۱۴,۳۹۷	۲.۱۱ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۴۴۰,۲۰۲	۵.۹ %	۹۵,۴۴۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۰,۴۳۷	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۳۶۷,۳۸۷	۳۴.۳ %	۶۶,۶۰۱	۰.۲۷ %	۵۱۴,۳۹۷	۲.۱۱ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۴۴۰,۲۰۲	۵.۹۱ %	۹۵,۴۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۹۲۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۱۴۸,۸۴۹	۳۳.۴۲ %	۶۳,۷۱۹	۰.۲۶ %	۵۱۴,۳۹۷	۲.۱۱ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۴۴۰,۲۰۲	۵.۹۱ %	۹۵,۴۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۳,۰۱۹	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۱۴۷,۹۷۶	۳۳.۴۳ %	۶۱,۵۷۴	۰.۲۵ %	۵۱۴,۳۹۷	۲.۱۱ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...127 »