ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۳۷۷,۲۴۳	۵.۲۹ %	۱۱۷,۸۵۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۹,۲۴۸	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۵۸۰,۹۲۹	۳۲.۹۷ %	۱۰۴,۸۹۰	۰.۴ %	۴۷۷,۶۹۰	۱.۸۴ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۳۳۹,۳۵۶	۵.۰۴ %	۱۱۸,۲۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۱,۵۶۹	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۱۲۴,۷۷۵	۳۰.۶ %	۱,۱۳۹,۶۵۷	۴.۲۹ %	۴۷۶,۶۲۱	۱.۸ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۳۳۹,۳۵۶	۵.۰۵ %	۱۱۸,۲۵۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۸۲۳	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۱۰۶,۹۷۲	۳۰.۵۵ %	۱,۱۵۲,۸۶۸	۴.۳۴ %	۴۷۶,۶۲۱	۱.۸ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۳۳۹,۳۵۶	۵.۰۵ %	۱۱۸,۲۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۴,۸۱۴	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۰۷۵,۹۷۲	۳۰.۴۵ %	۱,۱۴۸,۶۰۲	۴.۳۳ %	۴۷۶,۶۲۱	۱.۸ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۳۳۶,۹۳۸	۵.۰۴ %	۱۱۸,۱۰۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۴,۱۱۱	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۰۳۰,۷۸۲	۳۰.۳ %	۱۵۵,۶۱۰	۰.۵۹ %	۴۷۸,۹۴۶	۱.۸۱ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۶۰,۶۹۰	۵.۱۳ %	۱۱۹,۶۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۷,۹۱۰	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۰۰۶,۴۵۸	۳۰.۱۷ %	۱۵۴,۶۳۳	۰.۵۸ %	۴۷۹,۶۱۶	۱.۸۱ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۵۱,۸۲۱	۵.۰۸ %	۱۲۰,۰۱۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۴,۸۱۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴,۰۸۳	۳۰.۴۶ %	۱۵۱,۶۷۶	۰.۵۷ %	۴۷۶,۶۰۶	۱.۷۹ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۳۵۴,۳۰۹	۵.۰۴ %	۱۲۱,۶۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۳,۱۹۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۷,۷۱۹	۳۱.۱۱ %	۱۵۷,۴۵۷	۰.۵۹ %	۴۸۱,۵۷۷	۱.۷۹ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۳۷۲,۳۵۷	۵.۱۱ %	۱۲۱,۶۱۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۰,۵۲۵	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۳۵۷,۷۱۹	۳۱.۱۱ %	۱۵۲,۶۸۳	۰.۵۷ %	۴۸۳,۳۱۸	۱.۸ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۳۷۲,۳۵۷	۵.۱۱ %	۱۲۱,۶۱۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۰,۹۹۸	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۳۵۷,۷۱۹	۳۱.۱۲ %	۱۴۷,۹۱۶	۰.۵۵ %	۴۸۳,۳۱۸	۱.۸ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...127 »