ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۵۲۰,۴۱۹	۶.۲۵ %	۹۳,۸۵۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۷,۸۷۳	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۴۴۱,۳۳۱	۳۴.۶۷ %	۴۲,۹۵۲	۰.۱۸ %	۵۱۷,۹۰۵	۲.۱۳ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۴۹۱,۴۳۲	۶.۱۲ %	۹۲,۴۸۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۱,۲۳۴	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۸,۵۲۵,۶۴۶	۳۴.۹۷ %	۳۵,۴۲۱	۰.۱۵ %	۵۱۰,۷۲۷	۲.۱ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۴۵۴,۷۱۶	۶.۰۵ %	۹۱,۰۰۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸,۳۷۷	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۲۳۸,۳۶۹	۳۴.۲۹ %	۳۳,۳۷۵	۰.۱۴ %	۵۰۲,۲۸۹	۲.۰۹ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۴۵۴,۷۱۶	۶.۰۶ %	۹۱,۰۰۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۰,۸۰۷	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۲۳۶,۸۹۴	۳۴.۳ %	۳۱,۸۶۱	۰.۱۳ %	۵۰۲,۲۸۹	۲.۰۹ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۴۵۴,۷۱۶	۶.۰۷ %	۹۱,۰۰۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۷,۷۵۶	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۸,۱۴۸,۳۵۲	۳۴ %	۶۰,۴۰۲	۰.۲۵ %	۵۰۲,۲۸۹	۲.۱ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۴۴۷,۳۶۲	۶.۱۶ %	۹۰,۹۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۰,۴۴۰	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۶۵۸,۰۲۴	۳۲.۶۱ %	۸۲,۳۴۲	۰.۳۵ %	۵۰۱,۲۳۵	۲.۱۳ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۷۲,۲۸۱	۶.۳ %	۹۲,۰۳۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۰,۷۶۲	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۱۶,۸۲۰	۳۲.۱۷ %	۸۹,۱۷۶	۰.۳۸ %	۵۰۱,۵۷۷	۲.۱۵ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۴۳۶,۰۶۸	۵.۹۹ %	۹۱,۱۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۱,۴۴۵	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹,۴۲۶	۳۳.۶۳ %	۲۰۰,۰۰۹	۰.۸۳ %	۴۹۶,۷۰۰	۲.۰۷ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۴۴۸,۰۱۳	۵.۹ %	۹۱,۲۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۱,۱۷۷	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۷,۰۴۹	۳۵.۲۱ %	۸۷,۰۰۰	۰.۳۵ %	۵۰۲,۵۱۷	۲.۰۵ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۴۹۱,۶۸۶	۶.۰۵ %	۹۳,۲۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۰,۳۶۷	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸,۱۲۵	۳۵.۲۹ %	۸۳,۳۶۵	۰.۳۴ %	۵۱۰,۴۷۵	۲.۰۷ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...127 »