ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱,۳۵۴,۸۰۷	۵.۲۲ %	۹۷,۰۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۲,۳۲۸	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶,۵۰۳	۳۴.۳۷ %	۱۲۶,۴۴۹	۰.۴۹ %	۴۸۲,۷۳۳	۱.۸۶ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱,۳۵۳,۶۹۴	۵.۱۷ %	۹۸,۲۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۶,۳۸۰	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۱۷۷,۷۶۶	۳۵.۰۲ %	۱۲۵,۶۱۱	۰.۴۸ %	۴۸۳,۲۰۰	۱.۸۴ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱,۳۷۳,۸۹۳	۵.۱۲ %	۹۸,۵۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۵,۱۰۷	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۹,۸۱۵,۲۶۶	۳۶.۵۵ %	۱۲۲,۶۷۵	۰.۴۶ %	۴۸۵,۸۱۸	۱.۸۱ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۳۴۶,۲۰۹	۵.۱۵ %	۹۷,۸۲۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۴,۰۶۱	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۱۶۶,۳۳۰	۳۵.۰۴ %	۱۱۸,۳۴۱	۰.۴۵ %	۴۸۶,۴۷۲	۱.۸۶ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱,۳۳۸,۳۳۱	۵.۱۵ %	۹۸,۹۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۱,۳۸۹	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۴۹۶,۷۹۹	۳۲.۶۸ %	۶۵۳,۷۵۰	۲.۵۱ %	۴۸۴,۳۶۴	۱.۸۶ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۳۳۸,۳۳۱	۵.۱۵ %	۹۸,۹۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲,۸۹۹	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۴۹۶,۷۹۹	۳۲.۶۹ %	۶۴۹,۲۴۴	۲.۵ %	۴۸۴,۳۶۴	۱.۸۶ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۳۳۸,۳۳۱	۵.۱۵ %	۹۸,۹۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۴,۴۱۷	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸,۴۹۶,۷۹۹	۳۲.۷۱ %	۶۴۴,۷۴۶	۲.۴۸ %	۴۸۴,۳۶۴	۱.۸۶ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۳۶۵,۹۵۰	۵.۲۳ %	۹۹,۴۱۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۶,۸۱۴	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۵۹۸,۸۷۱	۳۲.۹۵ %	۱۰۶,۷۲۳	۰.۴۱ %	۴۹۲,۳۳۹	۱.۸۹ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۳۶۹,۷۱۹	۵.۲۵ %	۱۱۶,۹۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۴,۲۷۵	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸,۵۹۵,۷۱۸	۳۲.۹۷ %	۱۰۳,۳۶۷	۰.۴ %	۴۷۹,۶۷۲	۱.۸۴ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۳۸۳,۲۳۴	۵.۲۹ %	۱۱۸,۷۰۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۱,۸۳۷	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۰۱۳	۳۳.۱۷ %	۱۰۹,۱۵۵	۰.۴۲ %	۴۸۰,۵۸۱	۱.۸۴ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...127 »