صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۴۹۴,۱۱۷ | ۶.۴۵ % | ۷۶,۳۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۱,۴۰۲ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۰,۴۸۳ | ۳۵.۷۳ % | ۱,۱۱۹,۱۷۲ | ۴.۸۳ % | ۵۰۵,۴۵۵ | ۲.۱۸ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۴۸۷,۵۱۳ | ۶.۴۲ % | ۷۷,۴۵۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۸,۵۴۱ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۷,۲۲۳ | ۳۴.۹۲ % | ۲۶۶,۶۳۴ | ۱.۱۵ % | ۵۴۹,۹۹۱ | ۲.۳۷ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۴۸۴,۲۰۷ | ۶.۴۵ % | ۷۷,۵۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۱,۸۸۹ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۲,۵۰۸ | ۳۰.۱۷ % | ۱,۰۵۸,۴۶۳ | ۴.۶ % | ۵۴۲,۸۵۸ | ۲.۳۶ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۴۸۸,۹۸۹ | ۶.۳۱ % | ۷۸,۴۲۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۷,۳۸۲ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۴,۸۱۴ | ۳۱.۶۵ % | ۷۰,۰۷۱ | ۰.۳ % | ۵۴۳,۰۶۸ | ۲.۳ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۵۰۹,۲۴۱ | ۶.۳۵ % | ۹۲,۴۲۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۷,۶۱۱ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸,۶۵۷ | ۳۲.۱۲ % | ۶۵,۲۲۸ | ۰.۲۷ % | ۵۲۷,۴۰۲ | ۲.۲۲ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۴۸۲,۴۶۲ | ۶.۲۵ % | ۹۱,۶۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۹,۰۵۴ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸,۹۰۲ | ۳۲.۱۹ % | ۵۰,۷۹۹ | ۰.۲۱ % | ۵۲۹,۴۳۴ | ۲.۲۳ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۴۸۲,۴۶۲ | ۶.۲۶ % | ۹۱,۶۰۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۱,۳۹۱ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸,۹۰۲ | ۳۲.۲ % | ۴۷,۸۸۸ | ۰.۲ % | ۵۲۹,۴۳۴ | ۲.۲۳ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۴۸۲,۴۶۲ | ۶.۲۶ % | ۹۱,۶۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۳,۷۳۶ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸,۱۵۵ | ۳۲.۲۱ % | ۴۵,۷۱۵ | ۰.۱۹ % | ۵۲۹,۴۳۴ | ۲.۲۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۵۰۶,۱۰۴ | ۶.۱۹ % | ۹۳,۱۰۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵,۱۰۹ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۳,۱۰۶ | ۳۴.۱۶ % | ۴۴,۴۸۵ | ۰.۱۸ % | ۵۲۴,۶۴۶ | ۲.۱۶ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۵۴۵,۹۶۹ | ۶.۳۴ % | ۹۴,۵۶۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۸,۵۹۰ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۶,۳۱۷ | ۳۴.۶۳ % | ۴۵,۹۷۹ | ۰.۱۹ % | ۵۲۵,۳۴۹ | ۲.۱۵ % |