صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۲۵۰,۶۳۳ | ۵.۶۹ % | ۲۸,۲۵۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۴,۵۳۸ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۱,۵۰۴ | ۳۷.۱۶ % | ۲۷,۳۶۲ | ۰.۱۲ % | ۵۴۲,۷۴۵ | ۲.۴۷ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۲۵۶,۲۰۳ | ۵.۷۲ % | ۲۸,۲۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۷,۲۱۱ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۹,۶۲۱ | ۳۷.۳۸ % | ۲۸,۸۶۳ | ۰.۱۳ % | ۵۱۰,۹۸۹ | ۲.۳۳ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۲۵۲,۰۴۴ | ۵.۵۶ % | ۲۸,۰۰۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۵,۵۲۶ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۵,۴۹۹ | ۳۸.۹۷ % | ۳۳,۲۶۷ | ۰.۱۵ % | ۵۰۴,۰۹۴ | ۲.۲۴ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۲۵۱,۰۵۶ | ۵.۴۸ % | ۲۸,۶۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۵,۸۲۰ | ۵۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۵,۹۰۲ | ۳۹.۸۷ % | ۳۲,۵۰۸ | ۰.۱۴ % | ۵۰۲,۳۳۰ | ۲.۲ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۲۴۲,۳۱۹ | ۵.۴۴ % | ۲۸,۴۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۳,۸۳۲ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۸,۱۴۱ | ۳۹.۷۹ % | ۶۸,۰۵۸ | ۰.۳ % | ۵۰۱,۰۲۰ | ۲.۱۹ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۲۴۲,۳۱۹ | ۵.۴۴ % | ۲۸,۴۸۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۹,۳۴۴ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۶,۹۰۰ | ۳۹.۷۵ % | ۷۶,۸۳۱ | ۰.۳۴ % | ۵۰۱,۰۲۰ | ۲.۱۹ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۲۴۲,۳۱۹ | ۵.۴۵ % | ۲۸,۴۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰,۶۵۸ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۹,۹۶۱ | ۳۹.۵۹ % | ۷۴,۳۶۱ | ۰.۳۳ % | ۵۰۱,۰۲۰ | ۲.۲ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۲۱۷,۱۲۵ | ۵.۳۵ % | ۲۷,۵۴۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۸,۱۹۱ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۹,۰۴۳ | ۳۹.۴۲ % | ۷۹,۳۴۵ | ۰.۳۵ % | ۴۹۸,۰۶۹ | ۲.۱۹ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۲۱۵,۶۳۲ | ۵.۴۱ % | ۲۷,۹۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴,۹۷۳ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۳,۹۰۴ | ۳۸.۷۳ % | ۸۸,۹۳۴ | ۰.۴ % | ۴۹۹,۳۴۸ | ۲.۲۲ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۱۹۷,۲۱۲ | ۵.۳۳ % | ۲۸,۳۵۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴,۹۲۲ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۳,۴۷۹ | ۳۶.۴۹ % | ۵۹۶,۸۹۵ | ۲.۶۶ % | ۵۰۴,۰۵۶ | ۲.۲۴ % |