صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۱۸۳,۴۳۲ | ۵.۲۸ % | ۲۸,۴۹۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۷,۳۸۲ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۲,۸۷۳ | ۳۶.۴۳ % | ۵۹۶,۰۴۷ | ۲.۶۶ % | ۵۰۰,۰۵۹ | ۲.۲۳ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۶۰۹,۰۳۸ | ۷.۴۴ % | ۷۰,۴۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۳,۹۳۰ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۰,۰۹۹ | ۳۴.۱۲ % | ۷۹,۶۳۹ | ۰.۳۷ % | ۵۲۳,۵۹۴ | ۲.۴۲ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۶۰۹,۰۳۸ | ۷.۴۴ % | ۷۰,۴۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۷,۴۱۹ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۰,۰۹۹ | ۳۴.۱۴ % | ۷۶,۸۸۰ | ۰.۳۶ % | ۵۲۳,۵۹۴ | ۲.۴۲ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۶۰۹,۰۳۸ | ۷.۴۵ % | ۷۰,۴۲۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۰,۹۱۲ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۰,۰۹۹ | ۳۴.۱۵ % | ۷۴,۱۲۶ | ۰.۳۴ % | ۵۲۳,۵۹۴ | ۲.۴۲ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۵۹۶,۴۵۳ | ۷.۵۲ % | ۶۸,۹۳۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۶,۷۷۰ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۸,۰۳۵ | ۳۳.۰۶ % | ۷۷,۹۶۹ | ۰.۳۷ % | ۵۱۱,۸۶۸ | ۲.۴۱ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۵۶۹,۸۳۹ | ۷.۲۸ % | ۷۵,۹۱۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۵,۵۴۷ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۵۹۴ | ۳۳.۹۶ % | ۱۰۲,۸۶۶ | ۰.۴۸ % | ۵۱۵,۷۸۴ | ۲.۳۹ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۵۴۸,۰۴۶ | ۶.۴۳ % | ۷۷,۳۰۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۸,۶۹۳ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۳,۶۷۹ | ۴۱.۰۸ % | ۷۶,۸۶۹ | ۰.۳۲ % | ۵۱۱,۶۱۵ | ۲.۱۲ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۵۱۶,۰۹۹ | ۶.۹۳ % | ۷۶,۳۸۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۳,۴۰۳ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۳,۵۷۶ | ۳۷.۱۸ % | ۲,۱۱۰,۴۴۶ | ۹.۶۵ % | ۵۲۵,۴۴۷ | ۲.۴ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۴۹۴,۱۱۷ | ۶.۴۴ % | ۷۶,۳۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۳,۸۴۴ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۲,۴۰۱ | ۳۵.۷۱ % | ۱,۱۲۲,۸۶۳ | ۴.۸۴ % | ۵۰۵,۴۵۵ | ۲.۱۸ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۴۹۴,۱۱۷ | ۶.۴۴ % | ۷۶,۳۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۷,۶۲۱ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۰,۴۸۳ | ۳۵.۷۱ % | ۱,۱۲۱,۹۷۵ | ۴.۸۴ % | ۵۰۵,۴۵۵ | ۲.۱۸ % |