ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱,۳۳۸,۸۰۱	۵.۳۱ %	۹۴,۸۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۰,۵۴۵	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹,۲۴۹,۵۶۵	۳۶.۶۷ %	۶۹,۲۳۸	۰.۲۷ %	۴۸۰,۲۷۱	۱.۹ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱,۳۳۸,۸۰۱	۵.۳۱ %	۹۴,۸۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۲,۶۱۹	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۲۶۳,۰۱۶	۳۶.۷۱ %	۷۱,۱۳۰	۰.۲۸ %	۴۸۰,۲۷۱	۱.۹ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۳۳۸,۸۰۱	۵.۳۱ %	۹۴,۸۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹,۹۳۸	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۹,۲۳۶,۱۸۰	۳۶.۶۳ %	۷۶,۱۲۶	۰.۳ %	۴۸۰,۲۷۱	۱.۹ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱,۳۳۷,۷۹۵	۵.۲۹ %	۹۴,۰۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۴,۴۵۹	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۳۲۳,۳۲۱	۳۶.۸۸ %	۷۳,۳۰۴	۰.۲۹ %	۴۷۷,۷۴۹	۱.۸۹ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱,۳۳۱,۲۲۰	۵.۲۹ %	۹۵,۴۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۴,۷۵۵	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹,۲۲۲,۷۱۸	۳۶.۶۴ %	۸۱,۳۳۶	۰.۳۲ %	۴۷۸,۶۲۷	۱.۹ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱,۳۵۰,۱۵۵	۵.۳۹ %	۹۶,۶۷۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵,۰۳۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۰۹,۰۱۱	۳۳.۹۸ %	۶۴۷,۹۲۱	۲.۵۹ %	۴۸۲,۱۱۲	۱.۹۳ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱,۳۵۰,۱۵۵	۵.۳۹ %	۹۶,۶۷۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۷,۱۴۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۵۰۱,۲۹۵	۳۳.۹۷ %	۶۵۰,۵۱۴	۲.۶ %	۴۸۲,۱۱۲	۱.۹۳ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱,۳۶۲,۵۴۹	۵.۶۷ %	۹۶,۴۹۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۸,۷۲۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۹۸۱,۱۲۵	۲۹.۰۵ %	۶۴۷,۶۶۵	۲.۷ %	۴۸۲,۱۵۲	۲.۰۱ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱,۳۶۲,۵۴۹	۵.۶۷ %	۹۶,۴۹۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰,۵۲۸	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۹۷۴,۳۸۰	۲۹.۰۴ %	۶۵۰,۸۸۵	۲.۷۱ %	۴۸۲,۱۵۲	۲.۰۱ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۳۶۲,۵۴۹	۵.۶۸ %	۹۶,۴۹۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۳,۹۳۶	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۹۴۳,۸۴۲	۲۸.۹۳ %	۶۵۶,۲۳۹	۲.۷۳ %	۴۸۲,۱۵۲	۲.۰۱ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...127 »