صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۴۳۱,۳۹۱ | ۵.۹۳ % | ۹۵,۲۵۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۶,۷۷۱ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۷,۸۲۵ | ۳۳.۲۷ % | ۵۸,۶۶۶ | ۰.۲۴ % | ۵۱۷,۸۴۵ | ۲.۱۴ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱,۳۹۶,۹۵۴ | ۵.۷۹ % | ۹۴,۱۷۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۴,۶۷۶ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۸۶۲ | ۳۳.۴۵ % | ۵۵,۹۹۹ | ۰.۲۳ % | ۵۰۸,۱۰۵ | ۲.۱۱ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۳۷۹,۹۲۳ | ۵.۶۵ % | ۹۳,۶۸۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۴,۵۹۸ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۳,۵۴۳ | ۳۴.۴۳ % | ۵۴,۶۵۵ | ۰.۲۲ % | ۵۰۰,۶۶۴ | ۲.۰۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۳۸۳,۱۴۰ | ۵.۶۶ % | ۹۴,۲۱۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۲,۵۲۴ | ۵۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۵,۱۷۳ | ۳۴.۳۷ % | ۵۲,۳۱۳ | ۰.۲۱ % | ۴۹۶,۷۱۸ | ۲.۰۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۳۸۳,۱۴۰ | ۵.۶۷ % | ۹۴,۲۱۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۱,۲۴۳ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۳,۵۰۰ | ۳۴.۳۹ % | ۵۰,۷۸۶ | ۰.۲۱ % | ۴۹۶,۷۱۸ | ۲.۰۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۳۸۳,۱۴۰ | ۵.۶۷ % | ۹۴,۲۱۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۷,۰۳۴ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۹,۷۸۶ | ۳۴.۲۶ % | ۴۷,۶۳۰ | ۰.۲ % | ۴۹۶,۷۱۸ | ۲.۰۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۳۷۷,۹۹۶ | ۵.۵۶ % | ۹۴,۸۸۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۶,۹۷۴ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۰,۵۷۵ | ۳۵.۳ % | ۴۷,۰۳۹ | ۰.۱۹ % | ۴۹۴,۴۷۵ | ۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۳۵۸,۸۰۹ | ۵.۴۶ % | ۹۵,۳۴۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۷۵۷ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۳,۲۷۵ | ۳۵.۶ % | ۷۳,۸۹۳ | ۰.۳ % | ۴۸۵,۷۱۲ | ۱.۹۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۳۵۸,۸۰۹ | ۵.۴۶ % | ۹۵,۳۴۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۲,۸۲۸ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۳,۲۷۵ | ۳۵.۶۲ % | ۷۰,۳۰۸ | ۰.۲۸ % | ۴۸۵,۷۱۲ | ۱.۹۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۳۳۷,۷۲۹ | ۵.۳۵ % | ۹۳,۶۷۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۹,۷۰۴ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۹,۰۷۰ | ۳۶.۱ % | ۷۱,۶۳۷ | ۰.۲۹ % | ۴۷۷,۰۳۱ | ۱.۹۱ % |