صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۳۷۵,۸۴۲ | ۶.۰۸ % | ۷۰,۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۲,۹۲۰ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹,۸۱۶ | ۳۷.۹۵ % | ۵۰,۲۳۳ | ۰.۲۲ % | ۵۵۲,۵۹۹ | ۲.۴۴ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۳۷۵,۸۴۲ | ۶.۰۸ % | ۷۰,۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۳۹۸ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹,۸۱۶ | ۳۷.۹۷ % | ۴۷,۰۶۹ | ۰.۲۱ % | ۵۵۲,۵۹۹ | ۲.۴۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۳۷۵,۸۴۲ | ۶.۰۸ % | ۷۰,۵۸۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۳,۸۸۰ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹,۸۱۶ | ۳۷.۹۸ % | ۴۴,۹۳۱ | ۰.۲ % | ۵۵۲,۵۹۹ | ۲.۴۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۲۶۶,۸۷۳ | ۵.۷۱ % | ۲۶,۰۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۶۳۳ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۹,۸۲۱ | ۳۷.۳۷ % | ۵۷,۹۴۸ | ۰.۲۶ % | ۵۵۳,۲۱۷ | ۲.۴۹ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۲۸۶,۸۹۲ | ۵.۶۹ % | ۲۶,۸۱۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۱,۴۸۴ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۱,۸۳۴ | ۳۸.۶۳ % | ۴۰,۱۸۲ | ۰.۱۸ % | ۵۵۳,۹۷۵ | ۲.۴۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۲۷۶,۸۶۳ | ۵.۶۵ % | ۲۷,۲۲۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۲,۴۹۷ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۱,۸۳۴ | ۳۸.۶۳ % | ۳۸,۰۲۱ | ۰.۱۷ % | ۵۴۸,۸۷۲ | ۲.۴۳ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۲۵۴,۳۶۱ | ۵.۵۶ % | ۲۷,۲۰۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۴,۸۷۴ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۰,۱۶۶ | ۳۸.۶۶ % | ۳۵,۸۶۵ | ۰.۱۶ % | ۵۴۱,۵۵۳ | ۲.۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۲۵۰,۵۰۳ | ۵.۶۸ % | ۲۷,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۸,۲۱۹ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۳,۷۱۷ | ۳۷.۲۲ % | ۳۳,۵۳۵ | ۰.۱۵ % | ۵۴۸,۳۱۴ | ۲.۴۹ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۲۵۰,۵۰۳ | ۵.۶۸ % | ۲۷,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۳,۷۲۵ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۳,۷۱۷ | ۳۷.۲۳ % | ۳۱,۳۸۵ | ۰.۱۴ % | ۵۴۸,۳۱۴ | ۲.۴۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۲۵۰,۵۰۳ | ۵.۶۸ % | ۲۷,۸۸۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۹,۲۳۶ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۳,۷۱۷ | ۳۷.۲۵ % | ۲۹,۲۳۹ | ۰.۱۳ % | ۵۴۸,۳۱۴ | ۲.۴۹ % |