صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۱۷۹ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۵۲۱ | ۷۱.۰۷ % | ۲,۶۶۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۶۶ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۲۲ | ۲۲.۵۱ % | ۲,۶۴۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۸۰ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۳۰ | ۲۲.۴۲ % | ۲,۸۰۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۹۴ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۲ % | ۳,۱۶۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۰۸ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۳ % | ۳,۱۴۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۲۲ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۴ % | ۳,۱۱۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۳۷ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۶ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۵۱ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۷ % | ۳,۰۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۶۵ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۸ % | ۳,۰۴۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۸۰ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۵۹ % | ۳,۰۲۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |