صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۱۶۰ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۴۰۸ | ۵۴.۶ % | ۶۹,۵۶۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶,۸۸۹ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۳,۰۱۴ | ۵۵.۱۱ % | ۶۶,۱۰۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵,۲۴۱ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۶۳۰ | ۵۵.۱۴ % | ۶۲,۸۲۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۵۹۵ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۶۳۰ | ۵۵.۱۸ % | ۵۹,۱۶۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶,۷۲۷ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۳,۶۳۱ | ۵۸.۱۴ % | ۵۵,۶۲۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۱۱۵ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵,۳۵۰ | ۵۵.۸۳ % | ۵۲,۷۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۸۵۸ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵,۳۵۰ | ۵۵.۸۶ % | ۴۹,۷۸۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۶۰۳ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵,۳۵۰ | ۵۵.۹ % | ۴۶,۸۵۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۶۴۹ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۷۵۳ | ۵۵.۹ % | ۴۳,۸۸۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۲۲۰ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۸,۶۵۵ | ۵۱.۳ % | ۴۱,۶۸۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |