صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۵ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶ % | ۲,۹۹۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۰۹ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۲ % | ۲,۹۷۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۲۴ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۳ % | ۲,۹۵۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۳۹ | ۷۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۵ % | ۲,۹۲۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۵ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۸ % | ۲,۹۰۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۸۰ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۷ % | ۲,۸۷۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۹۵ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۹۲ | ۲۴.۲۶ % | ۲,۸۵۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۱۱ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۵۴ | ۲۴.۲ % | ۲,۹۶۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۲۶ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۵۴ | ۲۴.۲۲ % | ۲,۹۴۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۴۱ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۵۴ | ۲۴.۲۳ % | ۲,۹۱۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |