صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۳,۵۴۶ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۱۰۹ | ۵۶.۲۶ % | ۲۰,۵۰۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲,۵۳۱ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۸۲۲ | ۵۶.۲۹ % | ۱۸,۹۹۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۲۴۴ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۸۲۳ | ۵۹.۷۴ % | ۱۷,۲۸۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۲۲۷ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶,۷۰۵ | ۵۸.۰۳ % | ۱۵,۶۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۸۳۹ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۲۳۳ | ۷۵.۴۱ % | ۱۴,۱۸۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۳۴۰ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۲۳۳ | ۷۴.۲۱ % | ۱۰,۰۵۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۸۴۱ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۳۳ | ۷۳ % | ۸,۷۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۳۴۲ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۳۳ | ۷۳.۰۶ % | ۷,۴۴۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۴۴ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۳۳ | ۷۳.۱۲ % | ۶,۱۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۲۰۷ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۴۸۱ | ۷۰.۹۶ % | ۴,۹۷۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |