صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۰,۴۵۴ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۰۶۳ | ۵۱.۹۵ % | ۳۹,۵۴۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۹۰۷ | ۴۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۰۶۴ | ۵۴.۵۲ % | ۳۷,۴۱۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۱۰۲ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۲۶۹ | ۵۵.۲۳ % | ۳۵,۴۶۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۰۷۱ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۲۶۹ | ۵۵.۲۷ % | ۳۳,۵۱۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۰۴۱ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۲۶۹ | ۵۵.۳۱ % | ۳۱,۵۶۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۰۱۲ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۲۶۹ | ۵۵.۳۵ % | ۲۹,۶۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۳۷۲ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۱۴۴ | ۵۷.۹۸ % | ۲۷,۸۱۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۳۴۵ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۱۴۴ | ۵۸.۰۳ % | ۲۵,۸۷۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۵۱۵ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۱۴۴ | ۵۶.۱۹ % | ۲۴,۰۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۵۷۷ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۱۰۹ | ۵۶.۲۲ % | ۲۲,۲۹۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |