صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۵۷ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۵۵ | ۲۴.۲۵ % | ۲,۸۹۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۴۰ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۴۹ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۵۵ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۱ % | ۳,۱۱۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۷۱ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۲ % | ۳,۰۹۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۸۷ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۳ % | ۳,۰۶۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۰۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۵ % | ۳,۰۴۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۱۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۶ % | ۳,۰۱۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۲۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۷ % | ۲,۹۹۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۳ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۷ % | ۲,۹۷۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۵۳ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۹ % | ۲,۹۴۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |