صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۱۶ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۳۶ % | ۳,۲۳۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۲۷ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۳۸ % | ۳,۲۱۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۳۹ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۳۹ % | ۳,۱۹۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۵۰ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۴ % | ۳,۱۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۶۲ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۴۱ % | ۳,۱۵۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۷۴ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۴۳ % | ۳,۱۳۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۸۵ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۴۴ % | ۳,۱۱۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۹۷ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۴۵ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۰۹ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۸ % | ۳۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۱ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۷ % | ۱,۲۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |