صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۹۹۶ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۹۳۳ | ۳۹.۲۱ % | ۴۲,۶۰۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۷,۰۷۸ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰,۸۱۸ | ۳۹.۲۱ % | ۴۲,۲۰۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۵,۲۵۲ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۸,۲۰۷ | ۳۹.۲ % | ۴۲,۲۸۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۷,۸۸۷ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۱,۵۵۶ | ۳۹.۱۴ % | ۴۱,۹۳۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵,۴۱۳ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷,۱۵۰ | ۳۹.۰۱ % | ۴۳,۷۹۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۴,۹۸۳ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۵۰۷ | ۴۲.۱۸ % | ۴۴,۲۱۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۹۳۱ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۸,۲۸۳ | ۴۴.۷۲ % | ۴۷,۶۱۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۱,۰۲۴ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳,۶۵۸ | ۵۱.۵۳ % | ۴۹,۵۸۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۷,۴۳۳ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۳ % | ۵۲,۱۴۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵,۷۸۸ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۶ % | ۴۸,۸۳۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |