صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۶۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۶ % | ۲,۹۲۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۷۴ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۴ | ۲۱.۶ % | ۲,۹۰۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۸۴ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۴ | ۲۱.۶۲ % | ۲,۸۷۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۹۵ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۴ | ۲۱.۶۳ % | ۲,۸۵۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۰۵ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۵۲ | ۲۱.۳۵ % | ۳,۲۸۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۶۱ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۳ % | ۳,۳۳۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۷۲ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۳۱ % | ۳,۳۱۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۸۳ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۳۳ % | ۳,۲۹۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۴ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۳۴ % | ۳,۲۷۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۰۵ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۳۵ % | ۳,۲۵۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |