صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۵,۸۳۸ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۹۰۵ | ۳۸.۹۴ % | ۵۷,۳۳۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳,۹۹۷ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۲۴۰ | ۳۸.۹۱ % | ۵۸,۴۰۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۱,۶۵۹ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۷۲۳ | ۳۹.۰۱ % | ۵۵,۷۵۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۶,۹۱۳ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۲,۰۱۶ | ۳۹.۱ % | ۵۳,۱۶۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۴۵۰ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۰,۳۵۵ | ۳۹.۰۸ % | ۵۲,۲۱۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۶,۶۱۶ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۰,۳۵۵ | ۳۹.۱ % | ۴۹,۶۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۴,۷۸۴ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۰,۳۵۵ | ۳۹.۱۲ % | ۴۷,۱۰۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۶,۲۲۸ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۶۳۶ | ۳۹.۱۲ % | ۴۹,۳۱۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۲,۰۱۷ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۶۳۶ | ۳۹.۱۶ % | ۴۴,۹۸۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۰,۱۸۵ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۶۳۶ | ۳۹.۱۸ % | ۴۲,۴۲۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |