صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۹,۴۰۹ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۷۱ % | ۲۸,۷۹۱ | ۰.۳۵ % | ۵۳۰,۴۱۳ | ۶.۵ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۷,۴۸۱ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۷۲ % | ۲۶,۶۳۹ | ۰.۳۳ % | ۵۳۰,۴۱۳ | ۶.۵۱ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۵۵۴ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۸۳۳ | ۳۲.۷۴ % | ۲۴,۷۹۶ | ۰.۳ % | ۵۳۰,۴۱۳ | ۶.۵۱ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۵,۵۳۰ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۷,۲۹۲ | ۳۲.۶۹ % | ۳۳,۲۱۰ | ۰.۴۱ % | ۵۳۳,۰۰۸ | ۶.۵۶ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶,۴۲۰ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۹۸۱ | ۳۲.۸۲ % | ۴۱,۳۱۷ | ۰.۵۱ % | ۵۳۳,۰۰۸ | ۶.۵۳ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۱,۶۶۳ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۲,۰۸۲ | ۳۸.۹۳ % | ۴۳,۹۸۷ | ۰.۵۴ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۳۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۵,۹۸۲ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۲,۰۸۲ | ۳۹.۱۲ % | ۴۱,۴۶۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۹,۵۳۴ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۲,۰۸۳ | ۳۹.۱۶ % | ۳۸,۹۰۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۶۸۸ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹,۱۷۴ | ۳۸.۹ % | ۵۹,۲۳۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۵,۸۴۴ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۹۰۵ | ۳۸.۸۸ % | ۵۹,۸۷۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |