صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۱,۵۴۶ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۹۱۷ | ۳۲ % | ۳۴,۸۱۲ | ۰.۴۳ % | ۵۳۶,۲۵۳ | ۶.۵۷ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۹,۶۰۶ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۹۱۷ | ۳۲.۰۲ % | ۳۲,۷۰۲ | ۰.۴ % | ۵۳۵,۸۰۳ | ۶.۵۷ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸,۵۴۶ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴,۵۴۵ | ۳۲.۴۴ % | ۳۴,۶۳۲ | ۰.۴۲ % | ۵۳۴,۹۰۵ | ۶.۵۱ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۲,۲۰۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵,۸۴۷ | ۳۲.۳۹ % | ۳۶,۱۹۲ | ۰.۴۴ % | ۵۳۴,۹۰۵ | ۶.۵۲ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰,۲۶۶ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۹۷۰ | ۳۲.۳۹ % | ۳۵,۹۱۰ | ۰.۴۴ % | ۵۳۴,۴۵۶ | ۶.۵۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸,۳۲۷ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۹۷۰ | ۳۲.۴۱ % | ۳۳,۷۵۵ | ۰.۴۱ % | ۵۳۳,۵۵۷ | ۶.۵۲ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۲,۱۳۴ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۴۲ | ۳۲.۴۳ % | ۳۲,۳۲۸ | ۰.۴ % | ۵۳۳,۱۰۸ | ۶.۵۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۶,۰۲۷ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۴۲ | ۳۲.۴۷ % | ۳۰,۱۷۹ | ۰.۳۷ % | ۵۳۲,۶۵۹ | ۶.۵۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۰,۲۱۶ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۱۱ | ۳۲.۵ % | ۲۸,۰۶۹ | ۰.۳۴ % | ۵۳۲,۲۱۰ | ۶.۵۲ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۵,۱۰۸ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۸,۰۱۵ | ۳۲.۴۳ % | ۳۱,۰۲۸ | ۰.۳۸ % | ۵۳۱,۷۶۱ | ۶.۵۱ % |