صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۲,۷۵۴ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۷۶۷ | ۳۸.۲۸ % | ۵۳,۷۶۷ | ۰.۵۹ % | ۵۹۰,۴۷۶ | ۶.۴۶ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۰,۸۵۶ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۷۶۷ | ۳۸.۳۱ % | ۵۰,۹۱۲ | ۰.۵۶ % | ۵۹۰,۰۲۶ | ۶.۴۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۷,۲۴۴ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۳۳۷ | ۳۴.۹۸ % | ۴۸,۵۴۷ | ۰.۵۷ % | ۵۳۹,۵۱۷ | ۶.۲۹ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۶۴۶ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۰,۸۲۸ | ۳۲.۲۷ % | ۴۶,۳۶۸ | ۰.۵۶ % | ۵۳۹,۰۳۸ | ۶.۵۴ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۰۵۵ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۲۶ % | ۴۵,۶۴۹ | ۰.۵۵ % | ۵۳۸,۵۵۸ | ۶.۵۳ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶,۰۸۱ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۲۸ % | ۴۳,۴۷۵ | ۰.۵۳ % | ۵۳۸,۵۲۸ | ۶.۵۴ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۸,۵۱۸ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۲۸ % | ۴۱,۳۰۵ | ۰.۵ % | ۵۳۸,۱۰۹ | ۶.۵۳ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶,۵۷۱ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۳ % | ۳۹,۱۳۹ | ۰.۴۸ % | ۵۳۷,۶۶۰ | ۶.۵۳ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۶۲۶ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۴۴ | ۳۲.۳۲ % | ۳۷,۰۰۱ | ۰.۴۵ % | ۵۳۶,۷۶۲ | ۶.۵۲ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۳,۴۸۷ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۹۱۷ | ۳۱.۹۸ % | ۳۶,۹۳۵ | ۰.۴۵ % | ۵۳۶,۷۰۲ | ۶.۵۷ % |