صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۵۰۴,۰۶۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۱,۵۸۵ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۰,۲۲۰ | ۵۰.۳۱ % | ۳۳,۴۲۰ | ۰.۲۷ % | ۵۹۴,۸۱۸ | ۴.۷۹ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۵۰۸ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۰,۲۳۹ | ۴۹.۸۴ % | ۳۲,۹۱۰ | ۰.۲۹ % | ۵۹۳,۹۱۹ | ۵.۲۶ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹,۸۷۵ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۸۳۸ | ۴۴.۶۹ % | ۳۷,۳۷۱ | ۰.۳۷ % | ۵۹۲,۹۹۱ | ۵.۷۹ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷,۹۶۲ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۵۲۱ | ۴۴.۶۱ % | ۴۳,۹۸۶ | ۰.۴۳ % | ۵۹۲,۹۹۱ | ۵.۸ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۶,۰۵۱ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۵۲۱ | ۴۴.۶۳ % | ۴۰,۲۹۰ | ۰.۳۹ % | ۵۹۲,۹۹۱ | ۵.۸ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳,۹۸۰ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۹,۸۲۱ | ۴۰.۵۶ % | ۳۸,۸۷۲ | ۰.۴۱ % | ۵۹۲,۶۳۲ | ۶.۲۳ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴,۶۷۸ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۳۰۳ | ۳۹.۰۱ % | ۳۶,۴۸۳ | ۰.۳۹ % | ۵۹۲,۱۸۲ | ۶.۴ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹,۹۸۲ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۳۲۴ | ۳۸.۹۴ % | ۵۶,۳۶۸ | ۰.۶۱ % | ۵۹۲,۲۷۲ | ۶.۳۹ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۰۷۸ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۷۵۱ | ۳۸.۹۶ % | ۵۳,۹۸۸ | ۰.۵۸ % | ۵۹۱,۳۷۴ | ۶.۳۸ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۶۵۵ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۰,۴۳۲ | ۳۸.۳ % | ۵۲,۹۶۲ | ۰.۵۸ % | ۵۹۰,۴۷۶ | ۶.۴۶ % |