صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۵۱۳,۲۴۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۷,۲۱۷ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۵,۷۴۸ | ۴۶.۷۱ % | ۷۰,۸۹۸ | ۰.۴۵ % | ۵۹۹,۳۰۰ | ۳.۸۴ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۵۰۸,۵۱۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۷,۱۷۶ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲,۶۴۵ | ۴۱.۷ % | ۶۹,۰۵۲ | ۰.۴۹ % | ۵۹۸,۸۷۰ | ۴.۲۱ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۵۰۹,۳۵۱ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸,۵۵۰ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۹,۷۸۳ | ۴۳ % | ۶۹,۹۹۵ | ۰.۴۸ % | ۵۹۸,۲۸۱ | ۴.۱۱ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۵۱۱,۵۷۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۲,۴۶۳ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۱,۹۶۱ | ۴۴.۳۲ % | ۶۷,۸۷۰ | ۰.۴۹ % | ۵۹۷,۹۳۲ | ۴.۲۸ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۵۰۹,۶۲۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۹,۶۷۲ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۷۱۸ | ۴۴.۶ % | ۶۴,۵۷۲ | ۰.۴۶ % | ۵۹۷,۴۸۳ | ۴.۲۶ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۶,۰۳۶ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۵,۵۰۳ | ۴۶.۰۶ % | ۵۹,۳۶۰ | ۰.۴۱ % | ۵۹۶,۷۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۳,۵۱۴ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۵,۵۰۳ | ۴۶.۰۸ % | ۵۳,۹۶۵ | ۰.۳۸ % | ۵۹۶,۷۶۴ | ۴.۱۵ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۰,۹۵۲ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۴,۸۵۲ | ۴۶.۱ % | ۴۹,۲۳۱ | ۰.۳۴ % | ۵۹۶,۳۱۵ | ۴.۱۵ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۵۰۸,۲۳۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۸,۳۹۲ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۴,۸۵۲ | ۴۶.۱۳ % | ۴۳,۸۵۳ | ۰.۳۱ % | ۵۹۵,۴۱۶ | ۴.۱۵ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۵۰۷,۱۲۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۰,۰۲۶ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۸,۷۶۴ | ۴۹.۸۴ % | ۳۸,۴۸۴ | ۰.۲۹ % | ۵۹۴,۸۷۷ | ۴.۴۲ % |