ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۵۲۱,۸۷۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۶,۸۲۲	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۳۴۹,۷۵۹	۴۰.۳۹ %	۶۹,۶۱۲	۰.۴۴ %	۶۰۳,۹۵۶	۳.۸۴ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۵۲۳,۲۶۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۶,۰۸۴	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷,۴۶۰	۴۱.۶۵ %	۷۵,۹۶۱	۰.۴۷ %	۶۰۲,۵۱۴	۳.۷۵ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۵۲۳,۲۶۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۳,۱۵۴	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۶۸۲,۰۴۳	۴۱.۶۶ %	۷۷,۴۰۹	۰.۴۸ %	۶۰۲,۵۱۴	۳.۷۶ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۵۲۳,۲۶۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۹,۲۸۰	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۵,۷۴۱	۴۱.۶۴ %	۷۹,۶۷۷	۰.۵ %	۶۰۲,۵۱۴	۳.۷۶ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۲۰,۴۸۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۱,۵۸۹	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۷,۶۳۱,۱۸۱	۴۴.۹ %	۸۸,۹۳۷	۰.۵۲ %	۶۰۲,۰۷۰	۳.۵۴ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۵۱۹,۳۷۱	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۴,۸۸۹	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۴۰۱,۷۳۱	۵۰.۱۵ %	۹۵,۲۷۰	۰.۵۷ %	۶۰۱,۹۲۵	۳.۵۹ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۵۲۱,۰۴۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۰,۲۱۲	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۴۰۴,۴۸۱	۵۰.۱۵ %	۸۹,۸۹۳	۰.۵۴ %	۶۰۱,۵۴۶	۳.۵۹ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۵۱۸,۸۱۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۶۱۱	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۷۷,۸۱۵	۴۹.۸۱ %	۸۴,۶۲۸	۰.۵۱ %	۶۰۰,۹۹۷	۳.۶۲ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۵۱۳,۲۴۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۳,۴۹۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۳۱۱,۸۱۵	۴۶.۷۵ %	۸۰,۵۶۲	۰.۵۲ %	۶۰۰,۶۹۷	۳.۸۴ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۵۱۳,۲۴۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۳۵۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۱۱,۸۱۵	۴۶.۷۸ %	۷۵,۷۰۵	۰.۴۸ %	۶۰۰,۲۴۸	۳.۸۴ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...127 »