صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۳,۴۹۰ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۵,۱۲۵ | ۴۵.۲ % | ۵۶,۵۴۳ | ۰.۳۳ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۵۲۰,۴۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۸,۵۰۶ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۰,۸۵۷ | ۴۵.۰۳ % | ۷۵,۰۰۰ | ۰.۴۴ % | ۶۰۸,۴۴۴ | ۳.۵۷ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۵۲۰,۴۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۴,۹۲۶ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۰,۸۵۷ | ۴۵.۰۶ % | ۷۰,۲۳۹ | ۰.۴۱ % | ۶۰۸,۴۴۴ | ۳.۵۷ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۵۲۲,۷۱۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۷,۴۶۱ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۵,۴۷۳ | ۴۵.۰۵ % | ۷۰,۸۴۸ | ۰.۴۲ % | ۶۰۸,۴۰۹ | ۳.۵۸ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۵۲۴,۶۵۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲,۳۳۲ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۲,۲۱۳ | ۴۳.۷۲ % | ۸۴,۲۹۵ | ۰.۵۱ % | ۶۰۶,۵۵۷ | ۳.۶۵ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۵۲۴,۶۵۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۶,۹۳۰ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۷,۸۲۲ | ۴۳.۴۱ % | ۸۴,۲۴۹ | ۰.۵ % | ۶۰۶,۵۵۷ | ۳.۶۳ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۵۲۴,۶۵۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳,۰۴۵ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۷,۸۲۲ | ۴۳.۴۳ % | ۷۹,۸۱۸ | ۰.۴۸ % | ۶۰۶,۵۵۷ | ۳.۶۳ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۵۲۲,۹۸۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲,۱۹۰ | ۵۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۴,۶۰۳ | ۴۱.۸۶ % | ۷۷,۴۲۰ | ۰.۴۸ % | ۶۰۵,۴۹۹ | ۳.۷۷ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۹,۴۸۶ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۰,۲۶۸ | ۴۳.۹۶ % | ۱۴۶,۷۰۴ | ۰.۸۸ % | ۶۰۵,۷۲۹ | ۳.۶۲ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۵۲۱,۸۷۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۰,۷۰۶ | ۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۳,۰۹۴ | ۴۰.۳۸ % | ۷۱,۷۴۷ | ۰.۴۶ % | ۶۰۳,۹۵۶ | ۳.۸۴ % |