صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۷,۵۴۸ | ۴۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۵,۳۸۶ | ۴۵.۵۴ % | ۶۸,۶۵۷ | ۰.۴ % | ۶۱۳,۰۱۵ | ۳.۵۴ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۴,۰۷۸ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۹,۴۱۲ | ۴۵.۴۷ % | ۶۹,۱۹۳ | ۰.۴ % | ۶۱۳,۰۱۵ | ۳.۵۵ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۵۱۹,۳۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۰,۴۷۵ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۸,۰۴۱ | ۴۵.۴۹ % | ۶۴,۱۷۰ | ۰.۳۷ % | ۶۱۳,۰۱۵ | ۳.۵۵ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۵۱۹,۶۴۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۸,۹۱۴ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۴,۲۳۶ | ۴۴.۶۹ % | ۵۹,۲۳۲ | ۰.۳۵ % | ۶۱۲,۵۳۶ | ۳.۶ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۸,۴۲۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۷,۱۶۴ | ۴۵.۷۴ % | ۵۳,۳۶۲ | ۰.۳۱ % | ۶۱۲,۱۳۲ | ۳.۵۴ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۵۲۳,۵۴۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۵,۸۱۱ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۰,۵۰۹ | ۴۳.۸۳ % | ۴۸,۲۹۶ | ۰.۲۹ % | ۶۱۱,۵۴۸ | ۳.۶۷ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۵۱۴,۹۱۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۶,۰۸۴ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۵,۰۱۸ | ۴۵.۳۳ % | ۵۳,۲۱۰ | ۰.۳۱ % | ۶۱۱,۳۱۹ | ۳.۵۷ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۶,۶۶۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۵,۳۴۹ | ۴۵.۳۷ % | ۴۸,۱۱۰ | ۰.۲۸ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۳,۰۸۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۵,۳۴۹ | ۴۵.۳۹ % | ۴۳,۳۵۱ | ۰.۲۵ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۵۱۷,۷۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۷,۰۷۸ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۵,۸۹۰ | ۴۵.۲۴ % | ۵۰,۵۵۸ | ۰.۳ % | ۶۰۹,۲۸۲ | ۳.۵۶ % |