صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۵۴۹,۷۰۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۹,۵۷۹ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۷,۲۰۹ | ۴۵.۰۸ % | ۱۰۳,۱۴۶ | ۰.۵۴ % | ۶۲۰,۶۱۸ | ۳.۲۷ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۵۴۴,۱۴۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۸,۰۳۶ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۵,۷۹۶ | ۴۵ % | ۹۷,۰۲۱ | ۰.۵۱ % | ۶۱۸,۸۴۱ | ۳.۲۷ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۵۳۹,۶۸۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۸,۴۷۴ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۵,۷۹۶ | ۴۵.۰۲ % | ۹۰,۹۰۶ | ۰.۴۸ % | ۶۱۷,۰۸۹ | ۳.۲۷ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۵۳۹,۶۸۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۴,۴۱۹ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۴,۸۰۴ | ۴۵.۰۴ % | ۸۵,۷۷۱ | ۰.۴۵ % | ۶۱۷,۰۸۹ | ۳.۲۷ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۵۳۹,۶۸۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۰,۳۶۸ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۴,۸۰۴ | ۴۵.۰۷ % | ۷۹,۶۷۵ | ۰.۴۲ % | ۶۱۷,۰۸۹ | ۳.۲۷ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۵۳۹,۶۸۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۵,۶۶۰ | ۴۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۰۴,۴۱۹ | ۴۴.۹۷ % | ۷۳,۹۹۳ | ۰.۳۹ % | ۶۱۷,۰۸۹ | ۳.۲۶ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۵۲۸,۸۳۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۲,۰۷۳ | ۵۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۷,۲۰۳ | ۴۳.۲۴ % | ۷۰,۵۳۴ | ۰.۳۹ % | ۶۱۶,۵۴۵ | ۳.۳۹ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۵۲۷,۱۶۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۶,۵۲۴ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۳,۴۳۵ | ۴۲.۱۶ % | ۸۴,۴۹۹ | ۰.۴۷ % | ۶۱۵,۲۲۱ | ۳.۴۴ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۵۲۲,۴۳۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۴,۶۰۲ | ۴۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۶,۳۴۵ | ۴۵.۱۸ % | ۷۹,۲۰۲ | ۰.۴۲ % | ۶۱۴,۸۵۷ | ۳.۲۸ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۵۱۹,۹۲۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۱,۴۲۴ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۶,۵۹۵ | ۴۷.۶۵ % | ۷۳,۸۲۵ | ۰.۳۹ % | ۶۱۴,۴۰۸ | ۳.۲۴ % |